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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 122.00 | 20 422.00 | 24 700.00 | 45 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 470.00 | 1 306.00 | 1 163.00 | 2 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 417.00 | 21 728.00 | 312 689.00 | 334 417.00 |
BZ Autres créances | 78 572.00 | | 78 572.00 | 78 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 572.00 | | 100 572.00 | 100 572.00 |
CF Disponibilités | 274 798.00 | | 274 798.00 | 274 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 035.00 | | 457 035.00 | 457 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 452.00 | 21 728.00 | 769 724.00 | 791 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 239.00 | 230 720.00 | | 365 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 420.00 | 134 518.00 | | 175 420.00 |
DL TOTAL (I) | 551 659.00 | 376 239.00 | | 551 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 999.00 | 211 167.00 | | 163 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 856.00 | 19 846.00 | | 20 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 122.00 | 8 864.00 | | 18 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 791.00 | 267.00 | | 14 791.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 75 704.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 065.00 | 315 847.00 | | 218 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 724.00 | 692 086.00 | | 769 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 656.00 | 151 915.00 | | 101 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 720.00 | | 1 085 720.00 | 1 085 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 720.00 | | 1 085 720.00 | 1 085 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 716.00 | 48 864.00 | | 66 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 677.00 | 932 518.00 | | 1 086 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 257.00 | 798 000.00 | | 911 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 420.00 | 134 518.00 | | 175 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 569.00 | | 3 848.00 | 330 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 744.00 | | 3 848.00 | 43 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 668.00 | 6 060.00 | | 15 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 668.00 | 6 060.00 | | 15 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 999.00 | 47 589.00 | 116 409.00 | 163 999.00 |
VI Groupe et associés | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 149.00 | | | 47 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 572.00 | | | 78 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 291.00 | 83 291.00 | | 83 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 065.00 | 101 656.00 | 116 409.00 | 218 065.00 |