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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 122.00 | 39 306.00 | 5 817.00 | 45 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 969.00 | 1 887.00 | 2 082.00 | 3 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 649.00 | 41 192.00 | 219 457.00 | 260 649.00 |
BZ Autres créances | 45 891.00 | | 45 891.00 | 45 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 126.00 | | 101 126.00 | 101 126.00 |
CF Disponibilités | 595 379.00 | | 595 379.00 | 595 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 677.00 | | 745 677.00 | 745 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 327.00 | 41 192.00 | 965 134.00 | 1 006 327.00 |
CU Autres participations | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 772 120.00 | 667 451.00 | | 772 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 388.00 | 104 669.00 | | 102 388.00 |
DL TOTAL (I) | 885 508.00 | 783 120.00 | | 885 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 238.00 | 68 537.00 | | 20 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 577.00 | 35 890.00 | | 34 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 554.00 | 11 579.00 | | 24 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 626.00 | 116 262.00 | | 79 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 134.00 | 899 382.00 | | 965 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 626.00 | 96 033.00 | | 79 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 150.00 | | 1 499.00 | 259 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 592.00 | | 1 499.00 | 47 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 593.00 | 6 599.00 | | 34 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 593.00 | 6 599.00 | | 34 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VI Groupe et associés | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 280.00 | | | 48 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 797.00 | 49 172.00 | 1 625.00 | 50 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 626.00 | 79 626.00 | | 79 626.00 |