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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 756.00 | 139 156.00 | 23 600.00 | 162 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 930.00 | 139 156.00 | 1 401 773.00 | 1 540 930.00 |
BT Marchandises | 108 801.00 | | 108 801.00 | 108 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 491.00 | | 36 491.00 | 36 491.00 |
BZ Autres créances | 49 994.00 | | 49 994.00 | 49 994.00 |
CF Disponibilités | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 841.00 | | 217 841.00 | 217 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 770.00 | 139 156.00 | 1 619 614.00 | 1 758 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 511.00 | 781 511.00 | | 781 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
DG Autres réserves | 24 634.00 | 8 695.00 | | 24 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 140.00 | 55 939.00 | | 41 140.00 |
DL TOTAL (I) | 847 742.00 | 846 603.00 | | 847 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 367.00 | 513 994.00 | | 428 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 271.00 | 205 655.00 | | 285 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 100.00 | 82 603.00 | | 58 100.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 437.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 872.00 | 802 689.00 | | 771 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 614.00 | 1 649 291.00 | | 1 619 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 156.00 | | | 1 536 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 540 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 982.00 | | | 157 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 757.00 | 54 196.00 | 1 797.00 | 86 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 757.00 | 54 196.00 | 1 797.00 | 86 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 271.00 | 285 271.00 | | 285 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 367.00 | 88 304.00 | 303 992.00 | 428 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 627.00 | | | 85 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 432.00 | 89 432.00 | | 89 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 872.00 | 431 809.00 | 303 992.00 | 771 872.00 |