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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 431.00 | 5 032.00 | 399.00 | 5 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 427.00 | 170 940.00 | 16 487.00 | 187 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 057.00 | 176 998.00 | 1 395 059.00 | 1 572 057.00 |
BT Marchandises | 126 832.00 | | 126 832.00 | 126 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 401.00 | 8 147.00 | 50 253.00 | 58 401.00 |
BZ Autres créances | 52 822.00 | | 52 822.00 | 52 822.00 |
CF Disponibilités | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 833.00 | 8 147.00 | 246 685.00 | 254 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 889.00 | 185 145.00 | 1 641 744.00 | 1 826 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 511.00 | 781 511.00 | | 781 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 253.00 | 18 085.00 | | 23 253.00 |
DG Autres réserves | 316 257.00 | 218 067.00 | | 316 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 314.00 | 103 358.00 | | 90 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 335.00 | 1 121 021.00 | | 1 211 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 756.00 | 306 007.00 | | 202 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 2.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 861.00 | 164 473.00 | | 174 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 702.00 | 61 978.00 | | 52 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 410.00 | 532 458.00 | | 430 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 744.00 | 1 653 479.00 | | 1 641 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 167.00 | 337 592.00 | | 333 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 189.00 | 5 353.00 | 545.00 | 172 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 164.00 | 5 353.00 | 545.00 | 171 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 861.00 | 174 861.00 | | 174 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 756.00 | 105 514.00 | 97 242.00 | 202 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 222.00 | 111 222.00 | | 111 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 391.00 | 112 391.00 | | 112 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 410.00 | 333 167.00 | 97 242.00 | 430 410.00 |