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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 431.00 | 3 946.00 | 1 485.00 | 5 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 407.00 | 167 218.00 | 8 189.00 | 175 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 037.00 | 172 189.00 | 1 387 847.00 | 1 560 037.00 |
BT Marchandises | 122 814.00 | | 122 814.00 | 122 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 579.00 | | 55 579.00 | 55 579.00 |
BZ Autres créances | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CF Disponibilités | 66 867.00 | | 66 867.00 | 66 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 631.00 | | 265 631.00 | 265 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 668.00 | 172 189.00 | 1 653 479.00 | 1 825 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 511.00 | 781 511.00 | | 781 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 085.00 | 12 937.00 | | 18 085.00 |
DG Autres réserves | 218 067.00 | 120 254.00 | | 218 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 358.00 | 102 962.00 | | 103 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 021.00 | 1 017 663.00 | | 1 121 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 007.00 | 264 285.00 | | 306 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 473.00 | 274 927.00 | | 164 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 978.00 | 37 416.00 | | 61 978.00 |
EA Autres dettes | | 3 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 458.00 | 579 779.00 | | 532 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 479.00 | 1 597 442.00 | | 1 653 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 592.00 | 389 761.00 | | 337 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 799.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 682.00 | | | 1 566 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 645.00 | 1 560 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 645.00 | 180 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361 025.00 | | | 1 361 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 484.00 | | | 187 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 015.00 | 4 820.00 | 6 645.00 | 174 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | 66.00 | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 056.00 | 4 753.00 | 6 645.00 | 173 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 473.00 | 164 473.00 | | 164 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 978.00 | 61 978.00 | | 61 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 009.00 | 70 009.00 | | 70 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 007.00 | 111 141.00 | 189 724.00 | 306 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 314.00 | 71 314.00 | | 71 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 458.00 | 337 592.00 | 189 724.00 | 532 458.00 |