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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 427.00 | 176 256.00 | 11 171.00 | 187 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 057.00 | 182 712.00 | 1 389 344.00 | 1 572 057.00 |
BT Marchandises | 102 863.00 | | 102 863.00 | 102 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 146.00 | 8 147.00 | 33 999.00 | 42 146.00 |
BZ Autres créances | 70 778.00 | | 70 778.00 | 70 778.00 |
CF Disponibilités | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 393.00 | 8 147.00 | 222 246.00 | 230 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 450.00 | 190 860.00 | 1 611 590.00 | 1 802 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 511.00 | 781 511.00 | | 781 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 768.00 | 23 253.00 | | 27 768.00 |
DG Autres réserves | 402 055.00 | 316 257.00 | | 402 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565.00 | 90 314.00 | | 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 900.00 | 1 211 335.00 | | 1 211 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 067.00 | 202 756.00 | | 147 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 245.00 | 91.00 | | 3 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 093.00 | 174 861.00 | | 209 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 285.00 | 52 702.00 | | 40 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 691.00 | 430 410.00 | | 399 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 590.00 | 1 641 744.00 | | 1 611 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 031.00 | 333 167.00 | | 336 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 075.00 | 8 251.00 | | 50 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 057.00 | | | 1 572 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361 025.00 | | | 1 361 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 858.00 | | | 192 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 998.00 | 5 715.00 | | 176 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 973.00 | 5 715.00 | | 175 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 067.00 | 83 408.00 | 63 660.00 | 147 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 093.00 | 209 093.00 | | 209 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 924.00 | 112 924.00 | | 112 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 825.00 | 116 825.00 | | 116 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 691.00 | 336 031.00 | 63 660.00 | 399 691.00 |