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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 182.00 | 2 904.00 | 6 278.00 | 9 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 11 413.00 | 10 588.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 182.00 | 14 316.00 | 48 866.00 | 63 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BT Marchandises | 114 774.00 | 800.00 | 113 974.00 | 114 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BZ Autres créances | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CF Disponibilités | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 802.00 | 800.00 | 151 002.00 | 151 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 984.00 | 15 116.00 | 199 868.00 | 214 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 903.00 | | | 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 674.00 | 903.00 | | -14 674.00 |
DL TOTAL (I) | 36 229.00 | 50 903.00 | | 36 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 367.00 | 43 498.00 | | 57 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 549.00 | 70 425.00 | | 82 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 023.00 | 12 736.00 | | 22 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 639.00 | 128 359.00 | | 163 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 868.00 | 179 262.00 | | 199 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 235.00 | 91 956.00 | | 134 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 964.00 | 230.00 | | 20 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 645.00 | | 340 645.00 | 340 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 645.00 | | 340 645.00 | 340 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 133.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 170.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 170.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550.00 | -170.00 | | 1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 337.00 | 358 384.00 | | 360 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 011.00 | 357 481.00 | | 375 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 674.00 | 903.00 | | -14 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 222.00 | | 4 960.00 | 58 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 222.00 | | 4 960.00 | 26 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 194.00 | 7 122.00 | | 7 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 194.00 | 7 122.00 | | 7 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 072.00 | 800.00 | 18 072.00 | 18 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 072.00 | 800.00 | 18 072.00 | 18 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 072.00 | 800.00 | 18 072.00 | 18 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 18 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 549.00 | 82 549.00 | | 82 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 403.00 | 7 000.00 | 29 403.00 | 36 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VW T.V.A. | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 639.00 | 134 235.00 | 29 403.00 | 163 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | 3 574.00 | | 1 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 2 173.00 | | |
ST Autres comptes | 14 489.00 | 17 107.00 | | 14 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 410.00 | 10 501.00 | | 10 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 343.00 | 665.00 | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 221.00 | 4 239.00 | | 3 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 123.00 | 105 402.00 | | 96 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 456.00 | 59 844.00 | | 51 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 899.00 | 29 781.00 | | 24 899.00 |