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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | 65 000.00 | 32 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 6 952.00 | 5 249.00 | 1 703.00 | 6 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 815.00 | 14 433.00 | 7 382.00 | 21 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 593.00 | 34 176.00 | 11 418.00 | 45 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 360.00 | 118 857.00 | 52 503.00 | 171 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BT Marchandises | 209 382.00 | 9 700.00 | 199 682.00 | 209 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BZ Autres créances | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CF Disponibilités | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 674.00 | 9 700.00 | 232 974.00 | 242 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 034.00 | 128 557.00 | 285 476.00 | 414 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
DH Report à nouveau | -913.00 | | | -913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 922.00 | -913.00 | | -56 922.00 |
DL TOTAL (I) | -6 053.00 | 50 869.00 | | -6 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 962.00 | 43 577.00 | | 131 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 700.00 | 28 700.00 | | 63 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 186.00 | 81 262.00 | | 75 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 501.00 | 21 847.00 | | 20 501.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 102.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 529.00 | 175 488.00 | | 291 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 476.00 | 226 357.00 | | 285 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 746.00 | 175 488.00 | | 254 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 274.00 | 21 311.00 | | 76 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 100.00 | | 445 100.00 | 445 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 100.00 | | 445 100.00 | 445 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | 231.00 | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 648.00 | 406 807.00 | | 449 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 570.00 | 407 720.00 | | 506 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 922.00 | -913.00 | | -56 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 182.00 | | 108 180.00 | 63 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 171 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 65 000.00 | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 182.00 | | 43 178.00 | 31 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 466.00 | 25 391.00 | | 28 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 466.00 | 25 391.00 | | 28 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 65 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 537.00 | 9 700.00 | 4 537.00 | 4 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 537.00 | 74 700.00 | 4 537.00 | 4 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 537.00 | 74 700.00 | 4 537.00 | 4 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 186.00 | 75 186.00 | | 75 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 274.00 | 76 274.00 | | 76 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 688.00 | 18 905.00 | 36 783.00 | 55 688.00 |
VI Groupe et associés | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VW T.V.A. | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 529.00 | 254 746.00 | 36 783.00 | 291 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | 1 334.00 | | 1 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
ST Autres comptes | 24 176.00 | 19 962.00 | | 24 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 531.00 | 10 736.00 | | 11 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | 1 274.00 | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 315.00 | 2 608.00 | | 2 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 646.00 | 118 001.00 | | 157 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 425.00 | 63 891.00 | | 86 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 920.00 | 30 698.00 | | 36 920.00 |