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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 182.00 | 6 466.00 | 2 716.00 | 9 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 182.00 | 28 466.00 | 34 716.00 | 63 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BT Marchandises | 172 123.00 | 4 537.00 | 167 586.00 | 172 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BZ Autres créances | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CF Disponibilités | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 178.00 | 4 537.00 | 191 641.00 | 196 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 360.00 | 33 003.00 | 226 357.00 | 259 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DH Report à nouveau | | -13 771.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913.00 | 15 554.00 | | -913.00 |
DL TOTAL (I) | 50 869.00 | 51 782.00 | | 50 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 577.00 | 29 773.00 | | 43 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 262.00 | 94 166.00 | | 81 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 847.00 | 19 428.00 | | 21 847.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 104.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 488.00 | 172 172.00 | | 175 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 357.00 | 223 954.00 | | 226 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 488.00 | 149 906.00 | | 175 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 311.00 | 370.00 | | 21 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 996.00 | | 387 996.00 | 387 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 996.00 | | 387 996.00 | 387 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 537.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | 230.00 | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 807.00 | 359 596.00 | | 406 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 720.00 | 344 043.00 | | 407 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -913.00 | 15 554.00 | | -913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 182.00 | | | 63 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 060.00 | 6 406.00 | | 22 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 060.00 | 6 406.00 | | 22 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 800.00 | 4 537.00 | 18 800.00 | 18 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 800.00 | 4 537.00 | 18 800.00 | 18 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 800.00 | 4 537.00 | 18 800.00 | 18 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 262.00 | 81 262.00 | | 81 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VI Groupe et associés | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VW T.V.A. | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 488.00 | 175 488.00 | | 175 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | 2 403.00 | | 1 334.00 |
ST Autres comptes | 19 962.00 | 16 901.00 | | 19 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 736.00 | 10 738.00 | | 10 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 274.00 | 1 305.00 | | 1 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 608.00 | 3 708.00 | | 2 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 001.00 | 104 089.00 | | 118 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 891.00 | 54 403.00 | | 63 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 698.00 | 27 639.00 | | 30 698.00 |