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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | 65 000.00 | 32 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 6 952.00 | 5 249.00 | 1 703.00 | 6 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 815.00 | 16 228.00 | 5 587.00 | 21 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 191.00 | 35 302.00 | 12 889.00 | 48 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 958.00 | 121 779.00 | 52 179.00 | 173 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BT Marchandises | 129 551.00 | 13 002.00 | 116 549.00 | 129 551.00 |
BZ Autres créances | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CF Disponibilités | 70 649.00 | | 70 649.00 | 70 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 458.00 | 13 002.00 | 192 456.00 | 205 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 416.00 | 134 781.00 | 244 635.00 | 379 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DH Report à nouveau | -57 835.00 | | | -57 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 050.00 | | | -25 050.00 |
DL TOTAL (I) | -31 102.00 | | | -31 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 551.00 | | | 150 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 738.00 | | | 275 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 635.00 | | | 244 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 807.00 | | | 79 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 002.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 737.00 | | | 452 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 787.00 | | | 477 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 050.00 | | | -25 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 360.00 | | 2 593.00 | 171 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 360.00 | | 2 598.00 | 74 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 857.00 | 2 922.00 | | 53 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 857.00 | 2 922.00 | | 53 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 700.00 | 13 002.00 | 9 700.00 | 9 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 700.00 | 13 002.00 | 9 700.00 | 74 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 700.00 | 13 002.00 | 9 700.00 | 74 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 551.00 | 18 321.00 | 132 230.00 | 150 551.00 |
VI Groupe et associés | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VW T.V.A. | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 738.00 | 79 807.00 | 132 230.00 | 275 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
ST Autres comptes | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 799.00 | | | 84 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |