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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 874.00 | 10 725.00 | 37 149.00 | 47 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 855.00 | 56 337.00 | 412 518.00 | 468 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 930.00 | 67 062.00 | 602 867.00 | 669 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BZ Autres créances | 90 429.00 | | 90 429.00 | 90 429.00 |
CF Disponibilités | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 508.00 | | 128 508.00 | 128 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 438.00 | 67 062.00 | 731 376.00 | 798 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 115.00 | | | -83 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 490.00 | -83 115.00 | | -8 490.00 |
DL TOTAL (I) | -83 606.00 | -75 115.00 | | -83 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 575.00 | 310 927.00 | | 299 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 743.00 | 277 355.00 | | 318 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 890.00 | 209 780.00 | | 143 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 731.00 | 38 711.00 | | 48 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 848.00 | 6 262.00 | | 2 848.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | 288.00 | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 982.00 | 843 326.00 | | 814 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 376.00 | 768 211.00 | | 731 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 455.00 | 582 135.00 | | 570 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 735.00 | | 9 195.00 | 660 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 535.00 | | 9 195.00 | 507 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 839.00 | 57 223.00 | | 9 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 839.00 | 57 223.00 | | 9 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 890.00 | 143 890.00 | | 143 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 38 371.00 | | | 38 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 281.00 | 54 754.00 | 221 474.00 | 299 281.00 |
VI Groupe et associés | 318 744.00 | 318 744.00 | | 318 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 768.00 | | | 51 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | | | 60.00 |
VP Divers | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 536.00 | 91 336.00 | 13 200.00 | 104 536.00 |
VW T.V.A. | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 982.00 | 570 455.00 | 221 474.00 | 814 982.00 |