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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 409.00 | 21 392.00 | 21 016.00 | 42 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 535.00 | 110 042.00 | 318 493.00 | 428 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 145.00 | 131 434.00 | 492 710.00 | 624 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 148 239.00 | | 148 239.00 | 148 239.00 |
CF Disponibilités | 56 003.00 | | 56 003.00 | 56 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 928.00 | | 221 928.00 | 221 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 073.00 | 131 434.00 | 714 638.00 | 846 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 518.00 | | | 518.00 |
DH Report à nouveau | | -91 606.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 000.00 | 92 924.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 39 318.00 | 9 318.00 | | 39 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 020.00 | 273 864.00 | | 217 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 094.00 | 236 577.00 | | 203 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 898.00 | 96 382.00 | | 177 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 072.00 | 65 476.00 | | 76 072.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | 1 192.00 | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 320.00 | 673 492.00 | | 675 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 638.00 | 682 811.00 | | 714 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 741.00 | 456 704.00 | | 514 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 244.00 | | 1 129 244.00 | 1 129 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 244.00 | | 1 129 244.00 | 1 129 244.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 296.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 784.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 623.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | 1 407.00 | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | 12 889.00 | | -1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 153.00 | 592 219.00 | | 1 141 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 153.00 | 499 294.00 | | 1 111 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 000.00 | 92 924.00 | | 30 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 287.00 | 1 143.00 | | 2 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 048.00 | | 2 537.00 | 623 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 624 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 440.00 | 470 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 848.00 | | 2 537.00 | 469 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 094.00 | 53 781.00 | 1 440.00 | 79 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 094.00 | 53 781.00 | 1 440.00 | 79 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 898.00 | 177 898.00 | | 177 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | | | 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 37 825.00 | | | 37 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 788.00 | 56 210.00 | 160 578.00 | 216 788.00 |
VI Groupe et associés | 203 094.00 | 203 094.00 | | 203 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 235.00 | | | 55 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 783.00 | | | 77 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 078.00 | 149 878.00 | 13 200.00 | 163 078.00 |
VW T.V.A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 320.00 | 514 742.00 | 160 578.00 | 675 320.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |