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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 409.00 | 13 043.00 | 29 365.00 | 42 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 438.00 | 66 050.00 | 361 388.00 | 427 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 048.00 | 79 093.00 | 543 954.00 | 623 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 67 267.00 | | 67 267.00 | 67 267.00 |
CF Disponibilités | 57 240.00 | | 57 240.00 | 57 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 856.00 | | 138 856.00 | 138 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 904.00 | 79 093.00 | 682 811.00 | 761 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 606.00 | -83 115.00 | | -91 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 924.00 | -8 490.00 | | 92 924.00 |
DL TOTAL (I) | 9 318.00 | -83 606.00 | | 9 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 864.00 | 299 575.00 | | 273 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 577.00 | 318 743.00 | | 236 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 382.00 | 143 890.00 | | 96 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 476.00 | 48 731.00 | | 65 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 848.00 | | |
EA Autres dettes | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 492.00 | 814 982.00 | | 673 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 811.00 | 731 376.00 | | 682 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 704.00 | 570 455.00 | | 456 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 930.00 | | 64 891.00 | 669 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 773.00 | 623 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 773.00 | 469 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 730.00 | | 64 891.00 | 516 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 062.00 | 26 338.00 | 14 307.00 | 67 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 062.00 | 26 338.00 | 14 307.00 | 67 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 383.00 | 96 383.00 | | 96 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 024.00 | 55 235.00 | 214 505.00 | 272 024.00 |
VI Groupe et associés | 236 577.00 | 236 577.00 | | 236 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | | | 60.00 |
VP Divers | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 065.00 | 68 865.00 | 13 200.00 | 82 065.00 |
VW T.V.A. | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 493.00 | 456 705.00 | 214 505.00 | 673 493.00 |