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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 669.00 | 47 213.00 | 8 455.00 | 55 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 423.00 | 200 016.00 | 238 406.00 | 438 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 242.00 | 247 229.00 | 402 012.00 | 649 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 42 619.00 | | 42 619.00 | 42 619.00 |
CF Disponibilités | 217 254.00 | | 217 254.00 | 217 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 359.00 | | 272 359.00 | 272 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 602.00 | 247 229.00 | 674 372.00 | 921 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DH Report à nouveau | 3 850.00 | 30 000.00 | | 3 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 621.00 | -26 149.00 | | -77 621.00 |
DL TOTAL (I) | -64 452.00 | 13 169.00 | | -64 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 974.00 | 167 925.00 | | 274 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 384.00 | 240 025.00 | | 212 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 723.00 | 101 248.00 | | 126 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 622.00 | 71 285.00 | | 122 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -146.00 | | | -146.00 |
EA Autres dettes | 2 265.00 | 1 192.00 | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 824.00 | 581 677.00 | | 738 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 372.00 | 594 846.00 | | 674 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 384.00 | | | 212 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 802 572.00 | | 802 572.00 | 802 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 572.00 | | 802 572.00 | 802 572.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 298.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 298.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -298.00 | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 169.00 | 1 109 924.00 | | 831 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 790.00 | 1 136 073.00 | | 908 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 621.00 | -26 149.00 | | -77 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 223.00 | | 13 019.00 | 636 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 023.00 | | 13 019.00 | 483 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 179.00 | 63 050.00 | | 184 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 179.00 | 63 050.00 | | 184 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 723.00 | 126 723.00 | | 126 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 620.00 | 63 620.00 | | 63 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VB T. V. A. | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 974.00 | 56 780.00 | 218 193.00 | 274 974.00 |
VI Groupe et associés | 212 384.00 | 212 384.00 | | 212 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 951.00 | | | 42 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 833.00 | 57 833.00 | | 57 833.00 |
VW T.V.A. | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 970.00 | 520 776.00 | 218 193.00 | 738 970.00 |