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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 75 945.00 | | 75 945.00 | 75 945.00 |
CF Disponibilités | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 369.00 | | 78 369.00 | 78 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 369.00 | | 278 369.00 | 278 369.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 727.00 | 46 317.00 | | 73 727.00 |
DL TOTAL (I) | 175 044.00 | 126 317.00 | | 175 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 512.00 | 100 000.00 | | 86 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 795.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 1 980.00 | | 3 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 815.00 | 5 092.00 | | 12 815.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 325.00 | 127 867.00 | | 103 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 369.00 | 254 184.00 | | 278 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 774.00 | 41 501.00 | | 30 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 630.00 | | 2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 412.00 | 68 525.00 | | 97 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 685.00 | 22 208.00 | | 23 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 727.00 | 46 317.00 | | 73 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | | | 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 366.00 | 13 816.00 | 57 598.00 | 86 366.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 321.00 | | | 75 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 945.00 | 75 945.00 | | 75 945.00 |
VW T.V.A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 325.00 | 30 774.00 | 57 598.00 | 103 325.00 |