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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 566 425.00 | | 566 425.00 | 566 425.00 |
BZ Autres créances | 109 261.00 | | 109 261.00 | 109 261.00 |
CF Disponibilités | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 728.00 | | 109 728.00 | 109 728.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 658.00 | | 677 658.00 | 677 658.00 |
CU Autres participations | 566 425.00 | | 566 425.00 | 566 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 67 044.00 | 13 317.00 | | 67 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 228.00 | 73 727.00 | | 65 228.00 |
DL TOTAL (I) | 220 272.00 | 175 044.00 | | 220 272.00 |
DP Provisions pour risques | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 678.00 | 86 512.00 | | 72 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 156.00 | 254.00 | | 364 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 618.00 | 3 744.00 | | 5 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 429.00 | 12 815.00 | | 13 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 881.00 | 103 325.00 | | 455 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 658.00 | 278 369.00 | | 677 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 376.00 | 30 774.00 | | 397 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 2 113.00 | | 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 881.00 | 97 412.00 | | 95 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 653.00 | 23 685.00 | | 30 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 228.00 | 73 727.00 | | 65 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 504.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | | | 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 550.00 | 14 045.00 | 58 505.00 | 72 550.00 |
VI Groupe et associés | 364 156.00 | 364 156.00 | | 364 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 325.00 | | | 108 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 261.00 | 109 261.00 | | 109 261.00 |
VW T.V.A. | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 881.00 | 397 376.00 | 58 505.00 | 455 881.00 |