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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 819 425.00 | | 819 425.00 | 819 425.00 |
BZ Autres créances | 93 889.00 | | 93 889.00 | 93 889.00 |
CF Disponibilités | 370 777.00 | | 370 777.00 | 370 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 666.00 | | 464 666.00 | 464 666.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 091.00 | | 1 284 091.00 | 1 284 091.00 |
CU Autres participations | 819 425.00 | | 819 425.00 | 819 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 300.00 | 149 300.00 | | 149 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 700.00 | 183 700.00 | | 183 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 65 398.00 | 286 423.00 | | 65 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 564.00 | 178 975.00 | | 708 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 961.00 | 806 398.00 | | 1 114 961.00 |
DP Provisions pour risques | | 138.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 138.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 211.00 | 200 549.00 | | 150 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 193.00 | 97 681.00 | | 12 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | 924.00 | | 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 998.00 | 301.00 | | 5 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 130.00 | 299 455.00 | | 169 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 091.00 | 1 105 990.00 | | 1 284 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 752.00 | 149 358.00 | | 69 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 998.00 | 301.00 | | 5 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 421.00 | 187 752.00 | | 721 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 858.00 | 8 777.00 | | 12 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 564.00 | 178 975.00 | | 708 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 425.00 | | | 819 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 425.00 | | | 819 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UG ‐ Financières | | | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 097.00 | 50 719.00 | 99 378.00 | 150 097.00 |
VI Groupe et associés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 410.00 | 93 410.00 | | 93 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 895.00 | 93 895.00 | | 93 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 130.00 | 69 752.00 | 99 378.00 | 169 130.00 |