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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 819 425.00 | | 819 425.00 | 819 425.00 |
BZ Autres créances | 118 550.00 | | 118 550.00 | 118 550.00 |
CF Disponibilités | 187 011.00 | | 187 011.00 | 187 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 561.00 | | 305 561.00 | 305 561.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 663.00 | | 1 125 663.00 | 1 125 663.00 |
CU Autres participations | 819 425.00 | | 819 425.00 | 819 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 300.00 | 80 000.00 | | 149 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 700.00 | | | 183 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 203 938.00 | 122 272.00 | | 203 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 485.00 | 81 666.00 | | 217 485.00 |
DL TOTAL (I) | 762 423.00 | 291 938.00 | | 762 423.00 |
DP Provisions pour risques | 677.00 | 1 792.00 | | 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 677.00 | 1 792.00 | | 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 432.00 | 299 866.00 | | 250 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 502.00 | 135 289.00 | | 106 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319.00 | 589.00 | | 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 311.00 | 19 180.00 | | 5 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 563.00 | 454 924.00 | | 362 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 663.00 | 748 654.00 | | 1 125 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 157.00 | 204 662.00 | | 162 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 1 671.00 | | 2 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 739.00 | 110 835.00 | | 247 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 254.00 | 29 169.00 | | 30 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 485.00 | 81 666.00 | | 217 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 425.00 | | 253 000.00 | 566 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 425.00 | | 253 000.00 | 566 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 792.00 | 677.00 | 1 792.00 | 1 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 792.00 | 677.00 | 1 792.00 | 1 792.00 |
UG ‐ Financières | | 677.00 | 1 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 262.00 | 49 855.00 | 173 207.00 | 250 262.00 |
VI Groupe et associés | 106 502.00 | 106 502.00 | | 106 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 855.00 | | | 49 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 407.00 | | | 49 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 497.00 | 118 497.00 | | 118 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 752.00 | 96 752.00 | | 96 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 550.00 | 118 550.00 | | 118 550.00 |
VW T.V.A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 563.00 | 162 157.00 | 173 207.00 | 362 563.00 |