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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 056.00 | 1 944.00 | 4 112.00 | 6 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 951.00 | | 85 951.00 | 85 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 875.00 | 1 944.00 | 1 041 931.00 | 1 043 875.00 |
BZ Autres créances | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
CF Disponibilités | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 658.00 | | 43 658.00 | 43 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 533.00 | 1 944.00 | 1 085 589.00 | 1 087 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 951.00 | | | 85 951.00 |
CU Autres participations | 951 868.00 | | 951 868.00 | 951 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 449.00 | | | -21 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 372.00 | -21 449.00 | | 117 372.00 |
DK Provisions réglementées | 4 079.00 | 1 491.00 | | 4 079.00 |
DL TOTAL (I) | 250 002.00 | 130 042.00 | | 250 002.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 135 008.00 | 135 008.00 | | 135 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 584.00 | 700 024.00 | | 663 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | 3 300.00 | | 5 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 588.00 | 846 254.00 | | 835 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 589.00 | 976 296.00 | | 1 085 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 608.00 | 846 254.00 | | 246 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 588.00 | 1 491.00 | | 2 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 588.00 | 1 491.00 | | 2 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 588.00 | -1 491.00 | | -2 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 999.00 | | | -7 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 951.00 | | | 135 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 579.00 | 21 449.00 | | 18 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 372.00 | -21 449.00 | | 117 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 924.00 | | 135 951.00 | 957 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 037 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 043 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 868.00 | | 135 951.00 | 951 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733.00 | 1 211.00 | | 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 733.00 | 1 211.00 | | 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 491.00 | 2 588.00 | | 1 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 491.00 | 2 588.00 | | 1 491.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 135 008.00 | 135 008.00 | | 135 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 951.00 | 85 951.00 | | 85 951.00 |
VC Groupe et associés | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 561.00 | 74 581.00 | 306 927.00 | 663 561.00 |
VI Groupe et associés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 943.00 | 117 943.00 | | 117 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 588.00 | 246 608.00 | 306 927.00 | 835 588.00 |