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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 182.00 | | 331 182.00 | 331 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 928.00 | 6 056.00 | 1 292 872.00 | 1 298 928.00 |
BZ Autres créances | 360 695.00 | | 360 695.00 | 360 695.00 |
CF Disponibilités | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 155.00 | | 370 155.00 | 370 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 083.00 | 6 056.00 | 1 663 027.00 | 1 669 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 331 182.00 | | | 331 182.00 |
CU Autres participations | 961 690.00 | | 961 690.00 | 961 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 714 760.00 | 554 875.00 | | 714 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 794.00 | 159 885.00 | | 245 794.00 |
DK Provisions réglementées | 12 940.00 | 11 843.00 | | 12 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 494.00 | 891 603.00 | | 1 138 494.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 135 008.00 | 135 008.00 | | 135 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 473.00 | 437 736.00 | | 360 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 486.00 | 6 423.00 | | 7 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 644.00 | 34 453.00 | | 13 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 533.00 | 621 542.00 | | 524 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 027.00 | 1 513 145.00 | | 1 663 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 480.00 | 261 246.00 | | 242 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 97.00 | | 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097.00 | 2 588.00 | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | 2 685.00 | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278.00 | -2 085.00 | | -1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 584.00 | -3 658.00 | | -2 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 829.00 | 174 830.00 | | 258 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 035.00 | 14 946.00 | | 13 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 794.00 | 159 885.00 | | 245 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 099.00 | | 544 032.00 | 1 240 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485 203.00 | 1 292 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 203.00 | 1 298 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234 044.00 | | 544 032.00 | 1 234 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 577.00 | 479.00 | | 5 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 577.00 | 479.00 | | 5 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 843.00 | 1 097.00 | | 11 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 843.00 | 1 097.00 | | 11 843.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 135 008.00 | 135 008.00 | | 135 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 182.00 | 331 182.00 | | 331 182.00 |
VC Groupe et associés | 358 670.00 | 358 670.00 | | 358 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 473.00 | 78 420.00 | 282 053.00 | 360 473.00 |
VI Groupe et associés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 227.00 | | | 77 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 593.00 | 692 593.00 | | 692 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 533.00 | 242 480.00 | 282 053.00 | 524 533.00 |