| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 056.00 | 5 577.00 | 479.00 | 6 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 354.00 | | 272 354.00 | 272 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 099.00 | 5 577.00 | 1 234 522.00 | 1 240 099.00 |
BZ Autres créances | 246 986.00 | | 246 986.00 | 246 986.00 |
CF Disponibilités | 30 922.00 | | 30 922.00 | 30 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 623.00 | | 278 623.00 | 278 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 722.00 | 5 577.00 | 1 513 145.00 | 1 518 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 272 354.00 | | | 272 354.00 |
CU Autres participations | 961 690.00 | | 961 690.00 | 961 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 554 875.00 | 316 921.00 | | 554 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 885.00 | 237 954.00 | | 159 885.00 |
DK Provisions réglementées | 11 843.00 | 9 255.00 | | 11 843.00 |
DL TOTAL (I) | 891 603.00 | 729 130.00 | | 891 603.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 135 008.00 | 135 008.00 | | 135 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 736.00 | 513 999.00 | | 437 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 423.00 | 6 946.00 | | 6 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 542.00 | 663 875.00 | | 621 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 145.00 | 1 393 005.00 | | 1 513 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 246.00 | 91 344.00 | | 261 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 1 015.00 | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 685.00 | 3 603.00 | | 2 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 085.00 | -3 603.00 | | -2 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 658.00 | -4 814.00 | | -3 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 830.00 | 255 421.00 | | 174 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 946.00 | 17 466.00 | | 14 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 885.00 | 237 954.00 | | 159 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 869.00 | | 358 788.00 | 1 165 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284 557.00 | 1 234 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 557.00 | 1 240 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159 813.00 | | 358 788.00 | 1 159 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 366.00 | 1 211.00 | 5 577.00 | 4 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 366.00 | 1 211.00 | 5 577.00 | 4 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 255.00 | 2 588.00 | | 9 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 255.00 | 2 588.00 | | 9 255.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 135 008.00 | 135 008.00 | | 135 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 354.00 | 272 354.00 | | 272 354.00 |
VC Groupe et associés | 244 961.00 | 244 961.00 | | 244 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 736.00 | 77 439.00 | 360 296.00 | 437 736.00 |
VI Groupe et associés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 223.00 | | | 76 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 055.00 | 520 055.00 | | 520 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 542.00 | 261 246.00 | 360 296.00 | 621 542.00 |