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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 056.00 | 4 366.00 | 1 690.00 | 6 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 123.00 | | 198 123.00 | 198 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 869.00 | 4 366.00 | 1 161 503.00 | 1 165 869.00 |
BZ Autres créances | 209 668.00 | | 209 668.00 | 209 668.00 |
CF Disponibilités | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 502.00 | | 231 502.00 | 231 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 371.00 | 4 366.00 | 1 393 005.00 | 1 397 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198 123.00 | | | 198 123.00 |
CU Autres participations | 961 690.00 | | 961 690.00 | 961 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 316 921.00 | 80 923.00 | | 316 921.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 954.00 | 235 998.00 | | 237 954.00 |
DK Provisions réglementées | 9 255.00 | 6 667.00 | | 9 255.00 |
DL TOTAL (I) | 729 130.00 | 488 588.00 | | 729 130.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 135 008.00 | 135 008.00 | | 135 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 999.00 | 589 269.00 | | 513 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 946.00 | 4 426.00 | | 6 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 875.00 | 737 880.00 | | 663 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 005.00 | 1 226 468.00 | | 1 393 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 344.00 | 89 125.00 | | 91 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 1 681.00 | | 1 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 603.00 | 4 269.00 | | 3 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 603.00 | -218.00 | | -3 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 814.00 | -3 391.00 | | -4 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 421.00 | 252 562.00 | | 255 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 466.00 | 16 563.00 | | 17 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 954.00 | 235 998.00 | | 237 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 626.00 | | 267 266.00 | 1 082 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 023.00 | 1 159 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 023.00 | 1 165 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 571.00 | | 267 266.00 | 1 076 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 155.00 | 1 211.00 | 4 366.00 | 3 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 155.00 | 1 211.00 | 4 366.00 | 3 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 667.00 | 2 588.00 | | 6 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 667.00 | 2 588.00 | | 6 667.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 135 008.00 | | | 135 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 123.00 | 198 123.00 | | 198 123.00 |
VC Groupe et associés | 152 598.00 | 152 598.00 | | 152 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 999.00 | 76 476.00 | 315 061.00 | 513 999.00 |
VI Groupe et associés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 233.00 | | | 75 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 070.00 | 57 070.00 | | 57 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 556.00 | 408 556.00 | | 408 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 875.00 | 91 344.00 | 315 061.00 | 663 875.00 |