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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 199 890.00 | 99 990.00 | 99 900.00 | 199 890.00 |
BZ Autres créances | 210 133.00 | | 210 133.00 | 210 133.00 |
CF Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 465.00 | | 210 465.00 | 210 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 355.00 | 99 990.00 | 310 365.00 | 410 355.00 |
CU Autres participations | 199 890.00 | 99 990.00 | 99 900.00 | 199 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
DH Report à nouveau | -4 894.00 | | | -4 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 513.00 | | | -59 513.00 |
DL TOTAL (I) | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 549.00 | | | 270 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 873.00 | | | 273 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 365.00 | | | 310 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 873.00 | | | 273 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 361.00 | | | -23 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 513.00 | | | -59 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 890.00 | | | 199 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 890.00 | | | 199 890.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 99 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99 990.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 99 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VC Groupe et associés | 194 374.00 | | | 194 374.00 |
VI Groupe et associés | 270 549.00 | 270 549.00 | | 270 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 133.00 | 210 133.00 | | 210 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 873.00 | 273 873.00 | | 273 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
ST Autres comptes | 343.00 | | | 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |