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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 454.00 | 41.00 | 3 412.00 | 3 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 344.00 | 100 031.00 | 103 312.00 | 203 344.00 |
BZ Autres créances | 291 793.00 | | 291 793.00 | 291 793.00 |
CF Disponibilités | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 240.00 | | 302 240.00 | 302 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 585.00 | 100 031.00 | 405 553.00 | 505 585.00 |
CU Autres participations | 199 890.00 | 99 990.00 | 99 900.00 | 199 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
DG Autres réserves | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 719.00 | | | 48 719.00 |
DL TOTAL (I) | 170 442.00 | | | 170 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 593.00 | | | 227 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738.00 | | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 111.00 | | | 235 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 553.00 | | | 405 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 111.00 | | | 235 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 350.00 | | | -40 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 472.00 | | | -38 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 455.00 | | | 144 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 736.00 | | | 95 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 719.00 | | | 48 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 348.00 | | | 86 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 890.00 | | 3 454.00 | 199 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 890.00 | | | 199 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VC Groupe et associés | 287 948.00 | 287 948.00 | | 287 948.00 |
VI Groupe et associés | 227 593.00 | 227 593.00 | | 227 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 793.00 | 291 793.00 | | 291 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 111.00 | 235 111.00 | | 235 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
ST Autres comptes | 86 473.00 | | | 86 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6.00 | | | 6.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 212.00 | | | 89 212.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |