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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 5 394.00 | 385.00 | 5 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 748.00 | 74 317.00 | 10 430.00 | 84 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 236.00 | 79 712.00 | 15 523.00 | 95 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 967.00 | 19 297.00 | 276 670.00 | 295 967.00 |
BZ Autres créances | 237 290.00 | | 237 290.00 | 237 290.00 |
CF Disponibilités | 518 490.00 | | 518 490.00 | 518 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 241.00 | 19 297.00 | 1 045 944.00 | 1 065 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 478.00 | 99 010.00 | 1 061 468.00 | 1 160 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 644.00 | | | 644.00 |
DG Autres réserves | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 076.00 | | | 125 076.00 |
DL TOTAL (I) | 249 522.00 | | | 249 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 968.00 | | | 378 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 778.00 | | | 261 778.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | | | 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 158.00 | | | 170 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 945.00 | | | 811 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 468.00 | | | 1 061 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 945.00 | | | 811 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FD Production vendue biens | 2 970 785.00 | | 2 970 785.00 | 2 970 785.00 |
FG Production vendue services | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 897.00 | | 2 989 897.00 | 2 989 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 141.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | | | 10.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -4 960.00 | | | -4 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | | | -695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 028.00 | | | 57 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 696.00 | | | 2 998 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 620.00 | | | 2 873 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 076.00 | | | 125 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 173 658.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 245.00 | 82 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 245.00 | 98 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 157 758.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 716.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 556.00 | 207 556.00 | | 207 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
UX Autres créances clients | 153 015.00 | 153 015.00 | | 153 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 811.00 | 178 811.00 | | 178 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 965.00 | 262 965.00 | | 262 965.00 |