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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 199 890.00 | 99 990.00 | 99 900.00 | 199 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BZ Autres créances | 312 637.00 | | 312 637.00 | 312 637.00 |
CF Disponibilités | 34 102.00 | | 34 102.00 | 34 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 257.00 | | 352 257.00 | 352 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 147.00 | 99 990.00 | 452 157.00 | 552 147.00 |
CU Autres participations | 199 890.00 | 99 990.00 | 99 900.00 | 199 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
DG Autres réserves | 59 450.00 | 10 700.00 | | 59 450.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 33.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 067.00 | 48 720.00 | | 115 067.00 |
DL TOTAL (I) | 285 509.00 | 170 443.00 | | 285 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 570.00 | 227 593.00 | | 158 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 6 779.00 | | 2 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 291.00 | 738.00 | | 5 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 647.00 | 235 111.00 | | 166 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 157.00 | 405 554.00 | | 452 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 647.00 | 235 111.00 | | 166 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 33.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 618.00 | 33.00 | | 4 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 40 384.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 427.00 | 40 384.00 | | 3 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 191.00 | -40 351.00 | | 1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 520.00 | -38 472.00 | | -13 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 686.00 | 144 456.00 | | 117 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620.00 | 95 736.00 | | 2 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 067.00 | 48 720.00 | | 115 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 86 349.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 345.00 | | | 203 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 455.00 | 199 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 455.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 890.00 | | | 199 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42.00 | 6.00 | 48.00 | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42.00 | 6.00 | 48.00 | 42.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 570.00 | 158 570.00 | | 158 570.00 |
UX Autres créances clients | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VP Divers | 312 637.00 | 312 637.00 | | 312 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 154.00 | 318 154.00 | | 318 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 647.00 | 166 647.00 | | 166 647.00 |