| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 721.00 | | 286 721.00 | 286 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 100.00 | 1 400.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 25 550.00 | 4 070.00 | 21 480.00 | 25 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 628.00 | 6 296.00 | 18 333.00 | 24 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 549.00 | 10 466.00 | 332 084.00 | 342 549.00 |
BT Marchandises | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 378.00 | 1 417.00 | 37 961.00 | 39 378.00 |
BZ Autres créances | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
CF Disponibilités | 136 730.00 | | 136 730.00 | 136 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 949.00 | 1 417.00 | 224 532.00 | 225 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 499.00 | 11 883.00 | 556 616.00 | 568 499.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
DL TOTAL (I) | 63 024.00 | | | 63 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 953.00 | | | 261 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 936.00 | | | 116 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 147.00 | | | 48 147.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 592.00 | | | 493 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 616.00 | | | 556 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 855.00 | | | 215 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 262.00 | | 689 262.00 | 689 262.00 |
FG Production vendue services | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 230.00 | | 702 230.00 | 702 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 417.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 280.00 | | | 715 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 256.00 | | | 672 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 342 549.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 466.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 366.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 953.00 | 40 916.00 | 167 278.00 | 261 953.00 |
VI Groupe et associés | 116 936.00 | 116 936.00 | | 116 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 250.00 | | | 90 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477.00 | | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 187.00 | 58 187.00 | 4 000.00 | 62 187.00 |
VW T.V.A. | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 891.00 | 215 855.00 | 167 278.00 | 436 891.00 |