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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 721.00 | | 286 721.00 | 286 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 25 550.00 | 9 229.00 | 16 320.00 | 25 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 275.00 | 16 694.00 | 27 581.00 | 44 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 196.00 | 27 423.00 | 334 773.00 | 362 196.00 |
BT Marchandises | 33 697.00 | | 33 697.00 | 33 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 562.00 | 1 557.00 | 28 005.00 | 29 562.00 |
BZ Autres créances | 29 725.00 | | 29 725.00 | 29 725.00 |
CF Disponibilités | 237 040.00 | | 237 040.00 | 237 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 354.00 | 1 557.00 | 328 797.00 | 330 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 550.00 | 28 981.00 | 663 569.00 | 692 550.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 725.00 | | | 48 725.00 |
DL TOTAL (I) | 111 750.00 | | | 111 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 208.00 | | | 221 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 033.00 | | | 106 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 522.00 | | | 96 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 678.00 | | | 98 678.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 820.00 | | | 551 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 569.00 | | | 663 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 412.00 | | | 275 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 549.00 | | 19 648.00 | 342 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 362 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 69 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 221.00 | | | 288 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 178.00 | | 19 648.00 | 50 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 466.00 | 16 959.00 | 1.00 | 10 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 1 400.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 366.00 | 15 559.00 | 1.00 | 10 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 208.00 | 41 323.00 | 169 076.00 | 221 208.00 |
VI Groupe et associés | 106 033.00 | 106 033.00 | | 106 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VW T.V.A. | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 298.00 | 275 412.00 | 169 076.00 | 455 298.00 |