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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 721.00 | | 286 721.00 | 286 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 25 550.00 | 13 636.00 | 11 914.00 | 25 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 073.00 | 79.00 | 1 994.00 | 2 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 839.00 | 28 770.00 | 18 069.00 | 46 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 834.00 | 43 985.00 | 322 849.00 | 366 834.00 |
BT Marchandises | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 855.00 | 3 309.00 | 6 545.00 | 9 855.00 |
BZ Autres créances | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
CF Disponibilités | 236 632.00 | | 236 632.00 | 236 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 370.00 | 3 309.00 | 290 061.00 | 293 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 204.00 | 47 294.00 | 612 909.00 | 660 204.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 662.00 | | | 75 662.00 |
DL TOTAL (I) | 187 411.00 | | | 187 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 025.00 | | | 180 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 044.00 | | | 106 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 774.00 | | | 71 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 498.00 | | | 425 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 909.00 | | | 612 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 335.00 | | | 239 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 196.00 | | 4 638.00 | 362 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 221.00 | | | 288 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 825.00 | | 4 638.00 | 69 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 423.00 | 16 562.00 | | 27 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 923.00 | 16 562.00 | | 25 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 025.00 | 41 733.00 | 138 292.00 | 180 025.00 |
VI Groupe et associés | 106 044.00 | 106 044.00 | | 106 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VW T.V.A. | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 627.00 | 239 335.00 | 138 292.00 | 377 627.00 |