| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 721.00 | | 286 721.00 | 286 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 1 814.00 | 676.00 | 2 490.00 |
AP Constructions | 25 550.00 | 17 369.00 | 8 181.00 | 25 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115.00 | 800.00 | 1 315.00 | 2 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 472.00 | 36 008.00 | 11 464.00 | 47 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 498.00 | 55 992.00 | 312 507.00 | 368 498.00 |
BT Marchandises | 36 809.00 | | 36 809.00 | 36 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 883.00 | 4 190.00 | 12 693.00 | 16 883.00 |
BZ Autres créances | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CF Disponibilités | 257 833.00 | | 257 833.00 | 257 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 613.00 | 4 190.00 | 319 423.00 | 323 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 111.00 | 60 182.00 | 631 929.00 | 692 111.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 411.00 | | | 165 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 508.00 | | | 82 508.00 |
DL TOTAL (I) | 269 919.00 | | | 269 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 399.00 | | | 138 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 796.00 | | | 105 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 856.00 | | | 44 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 648.00 | | | 50 648.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 010.00 | | | 362 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 929.00 | | | 631 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 903.00 | | | 220 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 834.00 | | 1 665.00 | 366 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 221.00 | | 990.00 | 288 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 462.00 | | 675.00 | 74 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 985.00 | 12 007.00 | | 43 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 314.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 485.00 | 11 692.00 | | 42 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 399.00 | 42 148.00 | 96 251.00 | 138 399.00 |
VI Groupe et associés | 105 796.00 | 105 796.00 | | 105 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 593.00 | | | 41 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VW T.V.A. | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 154.00 | 220 903.00 | 96 251.00 | 317 154.00 |