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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 969.00 | 10 094.00 | 13 875.00 | 23 969.00 |
AH Fonds commercial | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 688.00 | 50 027.00 | 11 661.00 | 61 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 569 185.00 | 751 648.00 | 817 538.00 | 1 569 185.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 032.00 | 811 769.00 | 875 264.00 | 1 687 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 503.00 | 7 010.00 | 32 493.00 | 39 503.00 |
BZ Autres créances | 82 528.00 | | 82 528.00 | 82 528.00 |
CF Disponibilités | 48 193.00 | | 48 193.00 | 48 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 963.00 | 7 010.00 | 183 953.00 | 190 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 995.00 | 818 779.00 | 1 059 217.00 | 1 877 995.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 676.00 | 65 676.00 | | 65 676.00 |
DH Report à nouveau | -97 771.00 | -110 683.00 | | -97 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 243.00 | 12 912.00 | | -234 243.00 |
DL TOTAL (I) | -224 326.00 | 9 918.00 | | -224 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 201.00 | 555 559.00 | | 858 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 866.00 | 2 179.00 | | 5 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 138.00 | 94 049.00 | | 175 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 352.00 | 118 885.00 | | 144 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 985.00 | 29 405.00 | | 89 985.00 |
EA Autres dettes | | 2 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 283 542.00 | 802 101.00 | | 1 283 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 217.00 | 812 018.00 | | 1 059 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 898.00 | 385 039.00 | | 689 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 383 647.00 | | 1 383 647.00 | 1 383 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 647.00 | | 1 383 647.00 | 1 383 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 185.00 | 1 076.00 | | 8 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 390.00 | 1 076.00 | | 8 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 214.00 | 4 075.00 | | 3 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | 87.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 904.00 | 4 163.00 | | 3 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 487.00 | -3 087.00 | | 4 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 124.00 | 1 471 626.00 | | 1 392 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 367.00 | 1 458 714.00 | | 1 626 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 243.00 | 12 912.00 | | -234 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 160.00 | | 355 526.00 | 1 565 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 743.00 | 28 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 013.00 | 231 640.00 | 1 687 032.00 | 2 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013.00 | 230 897.00 | 1 630 873.00 | 2 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 591.00 | | 13 610.00 | 13 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 916.00 | | 341 867.00 | 1 521 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 652.00 | | 49.00 | 29 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 136.00 | 144 046.00 | 230 413.00 | 898 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 290.00 | 1 804.00 | | 8 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 846.00 | 142 242.00 | 230 413.00 | 889 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 138.00 | 175 138.00 | | 175 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 379.00 | 55 379.00 | | 55 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 985.00 | 89 985.00 | | 89 985.00 |
UP Prêts | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
UX Autres créances clients | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 48 943.00 | | | 48 943.00 |
VC Groupe et associés | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 254.00 | 124 254.00 | | 124 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 947.00 | 140 302.00 | 447 403.00 | 733 947.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 500.00 | | | 313 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 112.00 | | | 102 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 215.00 | 118 258.00 | 34 957.00 | 153 215.00 |
VW T.V.A. | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 676.00 | 684 031.00 | 447 403.00 | 1 277 676.00 |