| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 497.00 | 7 776.00 | 20 721.00 | 28 497.00 |
AH Fonds commercial | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 832.00 | 47 209.00 | 6 623.00 | 53 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 522.00 | 897 065.00 | 686 458.00 | 1 583 522.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 854.00 | 952 049.00 | 745 804.00 | 1 697 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 652.00 | 7 010.00 | 36 642.00 | 43 652.00 |
BZ Autres créances | 57 024.00 | | 57 024.00 | 57 024.00 |
CF Disponibilités | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 419.00 | 7 010.00 | 127 409.00 | 134 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 273.00 | 959 059.00 | 873 213.00 | 1 832 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 676.00 | 65 676.00 | | 65 676.00 |
DH Report à nouveau | -332 014.00 | -97 771.00 | | -332 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 099.00 | -234 243.00 | | 192 099.00 |
DL TOTAL (I) | -32 226.00 | -224 326.00 | | -32 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 449.00 | 858 201.00 | | 422 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 187.00 | 10 000.00 | | 71 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 826.00 | 175 138.00 | | 178 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 514.00 | 144 352.00 | | 150 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 463.00 | 89 985.00 | | 82 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 440.00 | 1 283 542.00 | | 905 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 213.00 | 1 059 217.00 | | 873 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 328.00 | 689 898.00 | | 689 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 757.00 | 121 838.00 | | 89 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 473 436.00 | | 1 473 436.00 | 1 473 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 436.00 | | 1 473 436.00 | 1 473 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 465.00 | |
GE Autres charges | | | 31 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 548.00 | 37 371.00 | | 31 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 877.00 | 8 185.00 | | 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877.00 | 8 390.00 | | 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 473.00 | 3 214.00 | | 2 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 473.00 | 3 904.00 | | 2 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 597.00 | 4 487.00 | | -1 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 690.00 | 1 392 124.00 | | 1 758 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 590.00 | 1 626 367.00 | | 1 566 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 099.00 | -234 243.00 | | 192 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 174.00 | 4 363.00 | | 1 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 032.00 | | 29 592.00 | 1 687 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 586.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 586.00 | 28 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 770.00 | 1 697 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 009.00 | 31 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 175.00 | 1 637 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 201.00 | | 11 537.00 | 27 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 873.00 | | 17 655.00 | 1 630 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 958.00 | | 400.00 | 28 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 769.00 | 158 465.00 | 18 184.00 | 811 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 094.00 | 4 691.00 | 7 009.00 | 10 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 674.00 | 153 774.00 | 11 174.00 | 801 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 826.00 | 178 826.00 | | 178 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 463.00 | 82 463.00 | | 82 463.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
UX Autres créances clients | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 419.00 | 91 419.00 | | 91 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 030.00 | 114 918.00 | 216 112.00 | 331 030.00 |
VI Groupe et associés | 71 187.00 | 71 187.00 | | 71 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 416.00 | | | 404 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 610.00 | 95 653.00 | 34 957.00 | 130 610.00 |
VW T.V.A. | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 440.00 | 689 328.00 | 216 112.00 | 905 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 963.00 | 33 231.00 | | 28 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 556.00 | 30 221.00 | | 37 556.00 |
ST Autres comptes | 210 376.00 | 200 090.00 | | 210 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 649.00 | 208 525.00 | | 204 649.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53.00 | 1 103.00 | | 53.00 |
YT Sous‐traitance | 78 631.00 | 60 079.00 | | 78 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 162 969.00 | 177 576.00 | | 162 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 990.00 | 9 865.00 | | 11 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 953.00 | 43 096.00 | | 40 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 168.00 | 138 677.00 | | 148 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 326.00 | 94 600.00 | | 118 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 396.00 | 676 491.00 | | 697 396.00 |