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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 650.00 | 15 518.00 | 13 132.00 | 28 650.00 |
AH Fonds commercial | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 845.00 | 43 655.00 | 4 190.00 | 47 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 154.00 | 891 503.00 | 519 650.00 | 1 411 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 252.00 | 950 676.00 | 568 575.00 | 1 519 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
BZ Autres créances | 160 054.00 | | 160 054.00 | 160 054.00 |
CF Disponibilités | 36 511.00 | | 36 511.00 | 36 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 713.00 | | 235 713.00 | 235 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 965.00 | 950 676.00 | 804 289.00 | 1 754 965.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 676.00 | 65 676.00 | | 65 676.00 |
DH Report à nouveau | -8 769.00 | -139 915.00 | | -8 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 844.00 | 131 146.00 | | 128 844.00 |
DL TOTAL (I) | 227 763.00 | 98 919.00 | | 227 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 749.00 | 470 154.00 | | 223 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 733.00 | 176 718.00 | | 131 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 982.00 | 128 262.00 | | 152 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 046.00 | 73 285.00 | | 68 046.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 80.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 526.00 | 848 498.00 | | 576 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 289.00 | 947 418.00 | | 804 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 917.00 | 800 421.00 | | 502 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 207.00 | 185 650.00 | | 59 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 739.00 | | 1 712 739.00 | 1 712 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 739.00 | | 1 712 739.00 | 1 712 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 257.00 | |
GE Autres charges | | | 54 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | 2 409.00 | | 4.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 248.00 | 35 142.00 | | 36 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 679.00 | 3 357.00 | | 1 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 679.00 | 52 028.00 | | 1 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 136.00 | 7 631.00 | | 2 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | 25 328.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267.00 | 32 959.00 | | 2 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | 19 070.00 | | -588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 472.00 | 1 654 368.00 | | 1 714 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 628.00 | 1 523 223.00 | | 1 585 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 844.00 | 131 146.00 | | 128 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 693.00 | 11 345.00 | | 12 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 540.00 | | 38 626.00 | 1 705 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 914.00 | 1 519 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 375.00 | 31 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 539.00 | 1 458 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 912.00 | | 38 626.00 | 1 644 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 203.00 | 129 257.00 | 224 783.00 | 1 046 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 870.00 | 4 023.00 | 375.00 | 11 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 333.00 | 125 234.00 | 224 408.00 | 1 034 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 733.00 | 131 733.00 | | 131 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 182.00 | 48 182.00 | | 48 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 522.00 | 51 522.00 | | 51 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 046.00 | 68 046.00 | | 68 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
UX Autres créances clients | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VB T. V. A. | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
VC Groupe et associés | 111 059.00 | 111 059.00 | | 111 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 565.00 | 59 565.00 | | 59 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 185.00 | 90 575.00 | 73 609.00 | 164 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 453.00 | | | 120 453.00 |
VP Divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 950.00 | 193 493.00 | 27 457.00 | 220 950.00 |
VW T.V.A. | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 526.00 | 502 917.00 | 73 609.00 | 576 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 791.00 | 29 600.00 | | 25 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 296.00 | 31 990.00 | | 36 296.00 |
ST Autres comptes | 230 861.00 | 207 735.00 | | 230 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 017.00 | 161 866.00 | | 162 017.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 425.00 | 39 109.00 | | 26 425.00 |
YT Sous‐traitance | 87 915.00 | 73 394.00 | | 87 915.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 161 663.00 | 161 946.00 | | 161 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 658.00 | 8 958.00 | | 11 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 449.00 | 38 558.00 | | 37 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 097.00 | 156 949.00 | | 170 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 825.00 | 113 697.00 | | 98 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 752.00 | 636 931.00 | | 678 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |