| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 025.00 | 11 870.00 | 17 155.00 | 29 025.00 |
AH Fonds commercial | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 832.00 | 49 550.00 | 4 282.00 | 53 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 080.00 | 984 783.00 | 606 298.00 | 1 591 080.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 540.00 | 1 046 203.00 | 659 337.00 | 1 705 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 744.00 | | 41 744.00 | 41 744.00 |
BZ Autres créances | 85 439.00 | | 85 439.00 | 85 439.00 |
CF Disponibilités | 133 809.00 | | 133 809.00 | 133 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 080.00 | | 288 080.00 | 288 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 620.00 | 1 046 203.00 | 947 418.00 | 1 993 620.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 676.00 | 65 676.00 | | 65 676.00 |
DH Report à nouveau | -139 915.00 | -332 014.00 | | -139 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 146.00 | 192 099.00 | | 131 146.00 |
DL TOTAL (I) | 98 919.00 | -32 226.00 | | 98 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 154.00 | 422 449.00 | | 470 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 718.00 | 178 826.00 | | 176 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 262.00 | 150 514.00 | | 128 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 285.00 | 82 463.00 | | 73 285.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 498.00 | 905 440.00 | | 848 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 418.00 | 873 213.00 | | 947 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 421.00 | 689 328.00 | | 800 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 650.00 | 89 757.00 | | 185 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 853.00 | | 1 592 853.00 | 1 592 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 853.00 | | 1 592 853.00 | 1 592 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 387.00 | |
GE Autres charges | | | 82 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 409.00 | 4 314.00 | | 2 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 142.00 | 31 548.00 | | 35 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 357.00 | 877.00 | | 3 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 671.00 | | | 48 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 028.00 | 877.00 | | 52 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 631.00 | 2 473.00 | | 7 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 959.00 | 2 473.00 | | 32 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 070.00 | -1 597.00 | | 19 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 368.00 | 1 758 690.00 | | 1 654 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 223.00 | 1 566 590.00 | | 1 523 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 146.00 | 192 099.00 | | 131 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 345.00 | 1 174.00 | | 11 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 454.00 | | 82 648.00 | 1 697 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 562.00 | 1 705 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 562.00 | 1 644 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 728.00 | | 528.00 | 31 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 354.00 | | 82 120.00 | 1 637 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 049.00 | 143 387.00 | 49 234.00 | 952 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 776.00 | 4 094.00 | | 7 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 273.00 | 139 293.00 | 49 234.00 | 944 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 858.00 | 197 858.00 | | 197 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 941.00 | 44 941.00 | | 44 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 193.00 | 69 193.00 | | 69 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
UX Autres créances clients | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VB T. V. A. | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
VC Groupe et associés | 53 992.00 | 53 992.00 | | 53 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 035.00 | 287 035.00 | | 287 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 637.00 | 120 459.00 | 159 178.00 | 279 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 394.00 | | | 151 394.00 |
VP Divers | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 675.00 | 71 675.00 | | 71 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 269.00 | 237 812.00 | 27 457.00 | 265 269.00 |
VW T.V.A. | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 599.00 | 800 421.00 | 159 178.00 | 959 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 600.00 | 28 963.00 | | 29 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 990.00 | 37 556.00 | | 31 990.00 |
ST Autres comptes | 207 735.00 | 210 376.00 | | 207 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 866.00 | 204 649.00 | | 161 866.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 109.00 | 53.00 | | 39 109.00 |
YT Sous‐traitance | 73 394.00 | 78 631.00 | | 73 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 216.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 161 946.00 | 162 969.00 | | 161 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 958.00 | 11 990.00 | | 8 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 558.00 | 40 953.00 | | 38 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 949.00 | 148 168.00 | | 156 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 697.00 | 118 326.00 | | 113 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 931.00 | 697 396.00 | | 636 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |