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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 127 805.00 | 37 654.00 | 90 150.00 | 127 805.00 |
AP Constructions | 395 538.00 | 290 778.00 | 104 759.00 | 395 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 027.00 | 44 104.00 | 8 922.00 | 53 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 961.00 | 41 409.00 | 11 553.00 | 52 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 340.00 | | 203 340.00 | 203 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 115.00 | 421 121.00 | 250 994.00 | 572 115.00 |
BZ Autres créances | 203 340.00 | | 203 340.00 | 203 340.00 |
CF Disponibilités | 150 203.00 | | 150 203.00 | 150 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 117.00 | 1 352.00 | 1 149 764.00 | 1 151 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 232.00 | 422 474.00 | 1 400 758.00 | 1 823 232.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 688 115.00 | 688 115.00 | | 688 115.00 |
DG Autres réserves | 58 743.00 | 11 498.00 | | 58 743.00 |
DH Report à nouveau | | -8 126.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 058.00 | 55 371.00 | | 26 058.00 |
DL TOTAL (I) | 941 216.00 | 915 158.00 | | 941 216.00 |
DP Provisions pour risques | 2 164.00 | 6 459.00 | | 2 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 504.00 | 67 389.00 | | 53 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 668.00 | 73 848.00 | | 55 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 705.00 | 237 237.00 | | 347 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 145.00 | 85 639.00 | | 56 145.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 362.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 875.00 | 323 238.00 | | 403 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 758.00 | 1 312 244.00 | | 1 400 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 386 867.00 | 51 424.00 | 2 438 291.00 | 2 386 867.00 |
FD Production vendue biens | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
FG Production vendue services | 96 213.00 | 552.00 | 96 765.00 | 96 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 074.00 | 51 976.00 | 2 538 050.00 | 2 486 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 072.00 | 30 439.00 | | 29 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 072.00 | 30 439.00 | | 29 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 040.00 | 20 259.00 | | 28 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 040.00 | 20 259.00 | | 28 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 032.00 | 10 180.00 | | 1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | 25 801.00 | | 2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 640.00 | 2 693 292.00 | | 2 588 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 583.00 | 2 637 921.00 | | 2 562 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 058.00 | 55 370.00 | | 26 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 222.00 | | 23 176.00 | 799 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 283.00 | 672 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 283.00 | 629 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 437.00 | | 23 176.00 | 756 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 030.00 | 47 334.00 | 122 243.00 | 496 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 854.00 | 47 334.00 | 122 242.00 | 488 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 848.00 | 473.00 | 18 654.00 | 73 848.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 261.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 091.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 73 848.00 | 1 826.00 | 18 654.00 | 73 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 826.00 | 18 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 705.00 | 347 705.00 | | 347 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 708 374.00 | | | 708 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VC Groupe et associés | 166 950.00 | | | 166 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
VP Divers | 447.00 | | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 259.00 | 918 259.00 | | 918 259.00 |
VW T.V.A. | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 875.00 | 403 875.00 | | 403 875.00 |