| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 127 805.00 | 38 054.00 | 89 750.00 | 127 805.00 |
AP Constructions | 395 538.00 | 326 371.00 | 69 166.00 | 395 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 027.00 | 52 442.00 | 585.00 | 53 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 778.00 | 27 828.00 | 32 950.00 | 60 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 401.00 | 444 695.00 | 357 705.00 | 802 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BT Marchandises | 63 028.00 | 1 511.00 | 61 517.00 | 63 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 178.00 | | 134 178.00 | 134 178.00 |
BZ Autres créances | 624 374.00 | | 624 374.00 | 624 374.00 |
CF Disponibilités | 271 301.00 | | 271 301.00 | 271 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 789.00 | 1 511.00 | 1 106 278.00 | 1 107 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 190.00 | 446 206.00 | 1 463 983.00 | 1 910 190.00 |
CU Autres participations | 112 254.00 | | 112 254.00 | 112 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 688 115.00 | 688 115.00 | | 688 115.00 |
DG Autres réserves | 100 504.00 | 84 801.00 | | 100 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 583.00 | 15 704.00 | | 25 583.00 |
DL TOTAL (I) | 982 502.00 | 956 920.00 | | 982 502.00 |
DP Provisions pour risques | 303.00 | 281.00 | | 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 054.00 | 71 509.00 | | 23 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 357.00 | 71 790.00 | | 23 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 942.00 | 293 508.00 | | 393 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 449.00 | 70 219.00 | | 59 449.00 |
EA Autres dettes | | 325.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 124.00 | 366 552.00 | | 458 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 983.00 | 1 395 261.00 | | 1 463 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 411 318.00 | 60 195.00 | 2 471 513.00 | 2 411 318.00 |
FD Production vendue biens | 2 574.00 | 221.00 | 2 795.00 | 2 574.00 |
FG Production vendue services | 132 231.00 | 826.00 | 133 057.00 | 132 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 123.00 | 61 241.00 | 2 607 365.00 | 2 546 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 646 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 4 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 341.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 7 500.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 7 500.00 | | 3 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | -901.00 | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 902.00 | 2 440 678.00 | | 2 674 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 319.00 | 2 424 975.00 | | 2 649 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 583.00 | 15 704.00 | | 25 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 797.00 | | 107 313.00 | 715 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 709.00 | 802 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 176.00 | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 533.00 | 637 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 220.00 | | 20 460.00 | 630 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 401.00 | | 86 853.00 | 43 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 703.00 | 27 701.00 | 20 709.00 | 437 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 527.00 | 27 701.00 | 13 533.00 | 430 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 790.00 | 338.00 | 48 771.00 | 71 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 978.00 | 544.00 | | 1 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 978.00 | 544.00 | | 1 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 768.00 | 882.00 | | 73 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 882.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 942.00 | 393 942.00 | | 393 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 178.00 | 134 178.00 | | 134 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VC Groupe et associés | 605 639.00 | 605 639.00 | | 605 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 836.00 | 782 836.00 | | 782 836.00 |
VW T.V.A. | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 124.00 | 458 124.00 | | 458 124.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |