| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 127 805.00 | 38 549.00 | 89 256.00 | 127 805.00 |
AP Constructions | 395 538.00 | 364 727.00 | 30 811.00 | 395 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 281.00 | 57 214.00 | 14 067.00 | 71 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 989.00 | 749 245.00 | 192 744.00 | 941 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BT Marchandises | 6 196.00 | 85.00 | 6 111.00 | 6 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 460.00 | | 306 460.00 | 306 460.00 |
BZ Autres créances | 382 597.00 | 216 003.00 | 166 594.00 | 382 597.00 |
CF Disponibilités | 94 620.00 | | 94 620.00 | 94 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 941.00 | 216 088.00 | 585 853.00 | 801 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 930.00 | 965 333.00 | 778 597.00 | 1 743 930.00 |
CU Autres participations | 245 943.00 | 245 333.00 | 610.00 | 245 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 688 115.00 | 688 115.00 | | 688 115.00 |
DG Autres réserves | 126 087.00 | 126 087.00 | | 126 087.00 |
DH Report à nouveau | -193 127.00 | -25 881.00 | | -193 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 697.00 | -167 246.00 | | -312 697.00 |
DL TOTAL (I) | 476 679.00 | 789 375.00 | | 476 679.00 |
DP Provisions pour risques | 2 530.00 | 3 223.00 | | 2 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 061.00 | 22 076.00 | | 32 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 591.00 | 25 299.00 | | 34 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 130.00 | 2 500.00 | | 18 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 595.00 | 212 896.00 | | 182 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 603.00 | 88 295.00 | | 66 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 328.00 | 303 691.00 | | 267 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 597.00 | 1 118 366.00 | | 778 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 328.00 | 303 691.00 | | 267 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 239 849.00 | 44 259.00 | 2 284 108.00 | 2 239 849.00 |
FD Production vendue biens | 47 229.00 | | 47 229.00 | 47 229.00 |
FG Production vendue services | 139 978.00 | | 139 978.00 | 139 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 056.00 | 44 259.00 | 2 471 315.00 | 2 427 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 562.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 327 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 843.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 250.00 | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 500.00 | -770.00 | | 15 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 398.00 | 2 497 739.00 | | 2 505 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 095.00 | 2 664 985.00 | | 2 818 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 697.00 | -167 246.00 | | -312 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 882.00 | | -115 893.00 | 1 057 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 706.00 | | 10 339.00 | 632 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 175.00 | | -126 232.00 | 390 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 244.00 | 27 668.00 | | 476 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 244.00 | 27 668.00 | | 476 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 299.00 | 12 562.00 | 3 271.00 | 25 299.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148.00 | | 63.00 | 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 216 003.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 148.00 | 327 336.00 | 63.00 | 134 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 447.00 | 339 898.00 | 3 334.00 | 159 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 562.00 | 3 334.00 | |
UG ‐ Financières | | 327 336.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 595.00 | 182 595.00 | | 182 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 306 460.00 | 306 460.00 | | 306 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VC Groupe et associés | 366 066.00 | 366 066.00 | | 366 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 631.00 | 718 631.00 | | 718 631.00 |
VW T.V.A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 328.00 | 267 328.00 | | 267 328.00 |