| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 127 805.00 | 37 854.00 | 89 950.00 | 127 805.00 |
AP Constructions | 395 538.00 | 308 850.00 | 86 687.00 | 395 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 027.00 | 48 769.00 | 4 258.00 | 53 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 852.00 | 35 054.00 | 18 798.00 | 53 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 791.00 | | 42 791.00 | 42 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 797.00 | 437 703.00 | 278 094.00 | 715 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BT Marchandises | 55 052.00 | 1 978.00 | 53 073.00 | 55 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 553.00 | | 618 553.00 | 618 553.00 |
BZ Autres créances | 275 837.00 | | 275 837.00 | 275 837.00 |
CF Disponibilités | 157 415.00 | | 157 415.00 | 157 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 145.00 | 1 978.00 | 1 117 167.00 | 1 119 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 942.00 | 439 681.00 | 1 395 261.00 | 1 834 942.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 688 115.00 | 688 115.00 | | 688 115.00 |
DG Autres réserves | 84 801.00 | 58 743.00 | | 84 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 704.00 | 26 058.00 | | 15 704.00 |
DL TOTAL (I) | 956 920.00 | 941 216.00 | | 956 920.00 |
DP Provisions pour risques | 281.00 | 2 164.00 | | 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 509.00 | 53 504.00 | | 71 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 790.00 | 55 668.00 | | 71 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 508.00 | 347 705.00 | | 293 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 219.00 | 56 141.00 | | 70 219.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 28.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 552.00 | 403 875.00 | | 366 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 261.00 | 1 400 758.00 | | 1 395 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 552.00 | 403 875.00 | | 366 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 279 849.00 | 41 226.00 | 2 321 075.00 | 2 279 849.00 |
FD Production vendue biens | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
FG Production vendue services | 103 350.00 | 2 964.00 | 106 314.00 | 103 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 601.00 | 44 190.00 | 2 427 791.00 | 2 383 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341.00 | 1 250.00 | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 29 072.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 29 072.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 401.00 | 28 040.00 | | 8 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 401.00 | 28 040.00 | | 8 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | 1 032.00 | | -901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 232.00 | 2 180.00 | | 13 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 678.00 | 2 588 640.00 | | 2 440 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 975.00 | 2 562 583.00 | | 2 424 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 704.00 | 26 058.00 | | 15 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 115.00 | | 66 191.00 | 672 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 510.00 | 715 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 510.00 | 630 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 330.00 | | 23 400.00 | 629 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 42 791.00 | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 121.00 | 30 690.00 | 14 109.00 | 421 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 946.00 | 30 690.00 | 14 109.00 | 413 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 668.00 | 18 387.00 | 2 265.00 | 55 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 261.00 | 1 717.00 | | 261.00 |
6T Sur comptes clients | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 352.00 | 1 717.00 | 1 091.00 | 1 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 020.00 | 20 103.00 | 3 356.00 | 57 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 103.00 | 3 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 508.00 | 293 508.00 | | 293 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
UX Autres créances clients | 618 553.00 | | | 618 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VC Groupe et associés | 151 950.00 | | | 151 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836.00 | | | 836.00 |
VP Divers | 257.00 | | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 709.00 | | | 119 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 773.00 | 942 773.00 | | 942 773.00 |
VW T.V.A. | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 552.00 | 366 552.00 | | 366 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 657.00 | 11 753.00 | | 11 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 818.00 | 151 728.00 | | 178 818.00 |
ST Autres comptes | 129 526.00 | 179 096.00 | | 129 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 857.00 | 7 284.00 | | 8 857.00 |
YT Sous‐traitance | 179 301.00 | 64 476.00 | | 179 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 832.00 | 40 660.00 | | 34 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 013.00 | 12 374.00 | | 12 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 670.00 | 24 127.00 | | 23 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 144.00 | 275 364.00 | | 259 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 619.00 | 235 317.00 | | 224 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 333.00 | 443 243.00 | | 531 333.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |