| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 538.00 | | 168 538.00 | 168 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CF Disponibilités | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 866.00 | | 46 866.00 | 46 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 403.00 | | 215 403.00 | 215 403.00 |
CU Autres participations | 162 938.00 | | 162 938.00 | 162 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 193 639.00 | 193 639.00 | | 193 639.00 |
DH Report à nouveau | -10 520.00 | -35 630.00 | | -10 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 680.00 | 25 110.00 | | -16 680.00 |
DL TOTAL (I) | 208 363.00 | 225 043.00 | | 208 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 609.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 740.00 | | |
EA Autres dettes | 6 176.00 | 6 440.00 | | 6 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 040.00 | 8 789.00 | | 7 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 403.00 | 233 832.00 | | 215 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 152.00 | 39 517.00 | | 10 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 832.00 | 14 408.00 | | 26 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 680.00 | 25 110.00 | | -16 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 938.00 | | 5 600.00 | 162 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 938.00 | | 5 600.00 | 162 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 675.00 | 12 075.00 | 5 600.00 | 17 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |