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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 700.00 | | 175 700.00 | 175 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
CF Disponibilités | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 108.00 | | 41 108.00 | 41 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 808.00 | | 216 808.00 | 216 808.00 |
CU Autres participations | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 193 639.00 | 193 639.00 | | 193 639.00 |
DH Report à nouveau | -27 200.00 | -10 520.00 | | -27 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410.00 | -16 680.00 | | -410.00 |
DL TOTAL (I) | 207 953.00 | 208 363.00 | | 207 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | 864.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
EA Autres dettes | 5 181.00 | 6 176.00 | | 5 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 855.00 | 7 040.00 | | 8 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 808.00 | 215 403.00 | | 216 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 000.00 | 2 287.00 | | 168 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 000.00 | 2 287.00 | | 168 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 938.00 | | | 162 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 938.00 | | | 162 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 062.00 | 2 287.00 | | 5 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 710.00 | 10 152.00 | | 180 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 120.00 | 26 832.00 | | 181 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410.00 | -16 680.00 | | -410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 123.00 | 11 423.00 | 7 700.00 | 19 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |