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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 219.00 | 118.00 | 16 102.00 | 16 219.00 |
CF Disponibilités | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 788.00 | 118.00 | 47 671.00 | 47 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 788.00 | 118.00 | 215 671.00 | 215 788.00 |
CU Autres participations | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 193 639.00 | 193 639.00 | | 193 639.00 |
DH Report à nouveau | -27 610.00 | -27 200.00 | | -27 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 662.00 | -410.00 | | 2 662.00 |
DL TOTAL (I) | 210 615.00 | 207 953.00 | | 210 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 1 850.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 824.00 | | |
EA Autres dettes | 5 041.00 | 5 181.00 | | 5 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 056.00 | 8 855.00 | | 5 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 671.00 | 216 808.00 | | 215 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 23 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 168 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162 938.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 062.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 532.00 | 180 710.00 | | 23 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 871.00 | 181 120.00 | | 20 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 662.00 | -410.00 | | 2 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 700.00 | | | 175 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 700.00 | 168 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 168 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 700.00 | | | 175 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 295.00 | 7 595.00 | 7 700.00 | 15 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |