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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 219.00 | 208.00 | 16 012.00 | 16 219.00 |
CF Disponibilités | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 415.00 | 208.00 | 35 207.00 | 35 415.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 415.00 | 208.00 | 203 207.00 | 203 415.00 |
CU Autres participations | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 193 639.00 | 193 639.00 | | 193 639.00 |
DH Report à nouveau | -24 948.00 | -27 610.00 | | -24 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 422.00 | 2 662.00 | | -13 422.00 |
DL TOTAL (I) | 197 193.00 | 210 615.00 | | 197 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | 15.00 | | 974.00 |
EA Autres dettes | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 015.00 | 5 056.00 | | 6 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 207.00 | 215 671.00 | | 203 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 092.00 | 23 532.00 | | 7 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 514.00 | 20 871.00 | | 20 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 422.00 | 2 662.00 | | -13 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118.00 | 90.00 | | 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118.00 | 90.00 | | 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118.00 | 90.00 | | 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |