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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 58 922.00 | 58 922.00 | | 58 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 909.00 | 189 559.00 | 11 350.00 | 200 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 087.00 | 29 239.00 | 17 847.00 | 47 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 236.00 | 278 022.00 | 46 214.00 | 324 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 94 450.00 | | 94 450.00 | 94 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 093.00 | 9 820.00 | 152 273.00 | 162 093.00 |
BZ Autres créances | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 350 675.00 | | 350 675.00 | 350 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 917.00 | 9 820.00 | 628 098.00 | 637 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 153.00 | 287 842.00 | 674 311.00 | 962 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246.00 | | | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 361.00 | 114 556.00 | | 113 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 843.00 | 58 805.00 | | 192 843.00 |
DL TOTAL (I) | 394 203.00 | 261 361.00 | | 394 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 938.00 | 175.00 | | 7 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 026.00 | 1 012.00 | | 37 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 824.00 | 135 919.00 | | 129 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 011.00 | 53 498.00 | | 101 011.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 36 131.00 | | 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 108.00 | 226 735.00 | | 280 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 311.00 | 488 095.00 | | 674 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 171.00 | 226 735.00 | | 277 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 197.00 | | 19 362.00 | 329 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 757.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 757.00 | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 323.00 | 324 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 566.00 | 306 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 138.00 | | 19 347.00 | 311 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | 15.00 | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 397.00 | 15 647.00 | 19 022.00 | 281 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 095.00 | 15 647.00 | 19 022.00 | 281 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 673.00 | 4 536.00 | 1 389.00 | 6 673.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 051.00 | 4 536.00 | 1 767.00 | 7 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 051.00 | 4 536.00 | 1 767.00 | 7 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 536.00 | 1 389.00 | |
UG ‐ Financières | | | 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 824.00 | 129 824.00 | | 129 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 748.00 | 55 748.00 | | 55 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 151 273.00 | | | 151 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 933.00 | 4 996.00 | 2 937.00 | 7 933.00 |
VI Groupe et associés | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 277.00 | 172 277.00 | | 172 277.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 108.00 | 277 171.00 | 2 937.00 | 280 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 737.00 | 4 398.00 | | 4 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 891.00 | 22 754.00 | | 14 891.00 |
ST Autres comptes | 60 924.00 | 75 825.00 | | 60 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 087.00 | 11 539.00 | | 11 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 73 788.00 | 52 235.00 | | 73 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | 1 146.00 | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 902.00 | 5 544.00 | | 5 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 450.00 | 19 531.00 | | 27 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 976.00 | 22 360.00 | | 28 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 690.00 | 162 353.00 | | 160 690.00 |