| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 58 922.00 | 58 922.00 | | 58 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 151.00 | 208 457.00 | 4 694.00 | 213 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 045.00 | 50 191.00 | 16 854.00 | 67 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 903.00 | 317 571.00 | 38 332.00 | 355 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 62 122.00 | | 62 122.00 | 62 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 042.00 | 11 507.00 | 359 535.00 | 371 042.00 |
BZ Autres créances | 97 766.00 | | 97 766.00 | 97 766.00 |
CF Disponibilités | 120 117.00 | | 120 117.00 | 120 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 269.00 | 11 507.00 | 667 762.00 | 679 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 172.00 | 329 078.00 | 706 095.00 | 1 035 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 148 898.00 | 119 503.00 | | 148 898.00 |
DH Report à nouveau | 113 361.00 | 113 361.00 | | 113 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 679.00 | 89 394.00 | | 67 679.00 |
DL TOTAL (I) | 417 938.00 | 410 258.00 | | 417 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 818.00 | 92 503.00 | | 125 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 815.00 | 69 615.00 | | 52 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 058.00 | 49 956.00 | | 53 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 010.00 | 55 613.00 | | 50 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 790.00 | | |
EA Autres dettes | 6 457.00 | 2 570.00 | | 6 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 157.00 | 274 047.00 | | 288 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 095.00 | 684 305.00 | | 706 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 157.00 | 273 297.00 | | 163 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 159.00 | | 529 159.00 | 529 159.00 |
FD Production vendue biens | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
FG Production vendue services | 329 197.00 | | 329 197.00 | 329 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 770.00 | | 878 770.00 | 878 770.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 604.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 717.00 | 9 347.00 | | 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | 186.00 | | 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965.00 | 3 152.00 | | 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965.00 | 3 152.00 | | 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | 5 060.00 | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | 5 060.00 | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | -1 907.00 | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 666.00 | 27 882.00 | | -21 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 571.00 | 956 942.00 | | 918 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 892.00 | 867 548.00 | | 850 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 679.00 | 89 394.00 | | 67 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 945.00 | | 19 958.00 | 335 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 161.00 | | 19 958.00 | 319 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 967.00 | 7 604.00 | | 309 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 967.00 | 7 604.00 | | 309 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 359 535.00 | 359 535.00 | | 359 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VB T. V. A. | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 750.00 | 750.00 | 125 000.00 | 125 750.00 |
VI Groupe et associés | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
VP Divers | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 134.00 | 472 134.00 | | 472 134.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 157.00 | 163 157.00 | 125 000.00 | 288 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 240.00 | 4 319.00 | | 5 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 829.00 | 10 884.00 | | 8 829.00 |
ST Autres comptes | 82 477.00 | 50 273.00 | | 82 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 165.00 | 6 540.00 | | 11 165.00 |
YT Sous‐traitance | 13 462.00 | 27 805.00 | | 13 462.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 11 596.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | 1 126.00 | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 281.00 | 5 445.00 | | 6 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 552.00 | 24 303.00 | | 34 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 062.00 | 24 031.00 | | 34 062.00 |
ZE Dividendes | | 60 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 933.00 | 107 098.00 | | 115 933.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |