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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 58 922.00 | 58 922.00 | | 58 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 151.00 | 206 009.00 | 7 143.00 | 213 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 087.00 | 45 035.00 | 2 051.00 | 47 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 945.00 | 309 967.00 | 25 978.00 | 335 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BT Marchandises | 83 505.00 | | 83 505.00 | 83 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 593.00 | 11 507.00 | 279 086.00 | 290 593.00 |
BZ Autres créances | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CF Disponibilités | 250 137.00 | | 250 137.00 | 250 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 834.00 | 11 507.00 | 658 327.00 | 669 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 779.00 | 321 474.00 | 684 305.00 | 1 005 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 119 503.00 | 139 975.00 | | 119 503.00 |
DH Report à nouveau | 113 361.00 | 113 361.00 | | 113 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 394.00 | 39 529.00 | | 89 394.00 |
DL TOTAL (I) | 410 258.00 | 380 864.00 | | 410 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 503.00 | 9 815.00 | | 92 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 615.00 | 86 415.00 | | 69 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 956.00 | 105 021.00 | | 49 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 613.00 | 43 414.00 | | 55 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
EA Autres dettes | 2 570.00 | 224 949.00 | | 2 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 047.00 | 486 202.00 | | 274 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 305.00 | 867 066.00 | | 684 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 297.00 | 480 952.00 | | 273 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 155.00 | | 3 790.00 | 332 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 371.00 | | 3 790.00 | 315 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 223.00 | 5 744.00 | | 304 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 223.00 | 5 744.00 | | 304 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 506.00 | 1.00 | | 11 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 506.00 | 1.00 | | 11 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 506.00 | 1.00 | | 11 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 956.00 | 49 956.00 | | 49 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 279 086.00 | 279 086.00 | | 279 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VB T. V. A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 253.00 | 87 253.00 | | 87 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 250.00 | 4 500.00 | 750.00 | 5 250.00 |
VI Groupe et associés | 69 615.00 | 69 615.00 | | 69 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 454.00 | 302 454.00 | | 302 454.00 |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 047.00 | 273 297.00 | 750.00 | 274 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 319.00 | 3 157.00 | | 4 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 884.00 | 11 924.00 | | 10 884.00 |
ST Autres comptes | 40 273.00 | 43 903.00 | | 40 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 540.00 | 8 439.00 | | 6 540.00 |
YT Sous‐traitance | 37 805.00 | 44 241.00 | | 37 805.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 596.00 | 5 373.00 | | 11 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | 1 317.00 | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 445.00 | 4 474.00 | | 5 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 303.00 | 20 622.00 | | 24 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 031.00 | 23 939.00 | | 24 031.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 098.00 | 113 880.00 | | 107 098.00 |