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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 58 922.00 | 58 922.00 | | 58 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 909.00 | 198 194.00 | 2 716.00 | 200 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 087.00 | 33 791.00 | 13 296.00 | 47 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 901.00 | 290 907.00 | 32 995.00 | 323 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
BT Marchandises | 99 330.00 | | 99 330.00 | 99 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 512.00 | 9 820.00 | 180 692.00 | 190 512.00 |
BZ Autres créances | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
CF Disponibilités | 304 994.00 | | 304 994.00 | 304 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 159.00 | 9 820.00 | 647 339.00 | 657 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 060.00 | 300 726.00 | 680 334.00 | 981 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213.00 | | | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 72 843.00 | | | 72 843.00 |
DH Report à nouveau | 113 361.00 | 113 361.00 | | 113 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 276.00 | 192 843.00 | | 148 276.00 |
DL TOTAL (I) | 422 479.00 | 394 203.00 | | 422 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 689.00 | 7 938.00 | | 21 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 026.00 | 37 026.00 | | 84 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 708.00 | 129 824.00 | | 86 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 425.00 | 101 011.00 | | 59 425.00 |
EA Autres dettes | 6 006.00 | 409.00 | | 6 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 854.00 | 280 108.00 | | 257 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 334.00 | 674 311.00 | | 680 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 604.00 | 277 171.00 | | 243 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 236.00 | | | 324 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 323 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 302.00 | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 919.00 | | | 306 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 022.00 | 13 186.00 | 302.00 | 278 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 721.00 | 13 186.00 | | 277 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 708.00 | 86 708.00 | | 86 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 179 692.00 | | | 179 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
VB T. V. A. | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 687.00 | 7 437.00 | 14 250.00 | 21 687.00 |
VI Groupe et associés | 84 026.00 | 84 026.00 | | 84 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 549.00 | 241 549.00 | | 241 549.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 854.00 | 243 604.00 | 14 250.00 | 257 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 784.00 | 4 737.00 | | 4 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 471.00 | 14 891.00 | | 14 471.00 |
ST Autres comptes | 58 245.00 | 60 924.00 | | 58 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 042.00 | 11 087.00 | | 11 042.00 |
YT Sous‐traitance | 56 283.00 | 73 788.00 | | 56 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | 1 165.00 | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 733.00 | 5 902.00 | | 5 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 146.00 | 27 450.00 | | 31 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 748.00 | 28 976.00 | | 27 748.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 040.00 | 160 690.00 | | 144 040.00 |