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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
AN Terrains | 1 835 807.00 | 660 677.00 | 1 175 130.00 | 1 835 807.00 |
AP Constructions | 7 131 825.00 | 3 156 623.00 | 3 975 202.00 | 7 131 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 574.00 | 825 860.00 | 405 713.00 | 1 231 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 216.00 | 355 616.00 | 20 600.00 | 376 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 427.00 | | 366 427.00 | 366 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 768 803.00 | 5 002 462.00 | 6 766 341.00 | 11 768 803.00 |
BT Marchandises | 2 097 978.00 | 9 413.00 | 2 088 565.00 | 2 097 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 512.00 | 36 742.00 | 177 770.00 | 214 512.00 |
BZ Autres créances | 383 614.00 | | 383 614.00 | 383 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 905.00 | | 60 905.00 | 60 905.00 |
CF Disponibilités | 431 753.00 | | 431 753.00 | 431 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 117.00 | | 137 117.00 | 137 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 879.00 | 46 155.00 | 3 279 724.00 | 3 325 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 094 682.00 | 5 048 617.00 | 10 046 066.00 | 15 094 682.00 |
CU Autres participations | 798 137.00 | | 798 137.00 | 798 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 892 243.00 | 1 745 254.00 | | 1 892 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 676.00 | 446 989.00 | | 364 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 918.00 | 2 280 243.00 | | 2 344 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 050 040.00 | 4 612 166.00 | | 4 050 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 061.00 | 1 286 022.00 | | 1 119 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 212.00 | 1 718 355.00 | | 1 905 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 474.00 | 568 779.00 | | 593 474.00 |
EA Autres dettes | 33 360.00 | 12 049.00 | | 33 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 701 147.00 | 8 197 371.00 | | 7 701 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 046 066.00 | 10 477 613.00 | | 10 046 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 452 964.00 | 4 310 737.00 | | 4 452 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 535.00 | | | 106 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 119 061.00 | | | 1 119 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 461 928.00 | |
FG Production vendue services | | | 396 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 858 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 965 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 496 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 918.00 | |
GE Autres charges | | | 6 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 277 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 215.00 | 34 115.00 | | 14 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 909.00 | 22 800.00 | | 81 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 124.00 | 56 915.00 | | 96 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 572.00 | 76 597.00 | | 14 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 559.00 | 15 874.00 | | 93 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 131.00 | 92 471.00 | | 108 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 007.00 | -35 556.00 | | -12 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 289.00 | 179 066.00 | | 145 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 061 837.00 | 25 955 248.00 | | 26 061 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 697 161.00 | 25 508 259.00 | | 25 697 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 676.00 | 446 989.00 | | 364 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 182.00 | 61 398.00 | | 61 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 909 137.00 | | 179 622.00 | 11 909 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 955.00 | 11 768 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 955.00 | 10 575 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 752 416.00 | | 142 959.00 | 10 752 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 035.00 | | 36 662.00 | 1 153 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 562 788.00 | 666 069.00 | 226 396.00 | 4 562 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 559 102.00 | 666 069.00 | 226 396.00 | 4 559 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 227.00 | 9 413.00 | 10 227.00 | 10 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 464.00 | 21 918.00 | 10 227.00 | 34 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 464.00 | 21 918.00 | 10 227.00 | 34 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 918.00 | 10 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 212.00 | 1 905 212.00 | | 1 905 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 474.00 | 593 474.00 | | 593 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131 336.00 | 1 131 336.00 | | 1 131 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 427.00 | | 366 427.00 | 366 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 214 512.00 | 214 512.00 | | 214 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 535.00 | 106 535.00 | | 106 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 943 506.00 | 695 323.00 | 1 998 183.00 | 3 943 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 707 179.00 | | | 707 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 614.00 | 383 614.00 | | 383 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 117.00 | 137 117.00 | | 137 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 371.00 | 735 243.00 | 367 127.00 | 1 102 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 701 147.00 | 4 452 964.00 | 1 998 183.00 | 7 701 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |