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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 3 756.00 | 325.00 | 4 080.00 |
AN Terrains | 1 835 807.00 | 732 240.00 | 1 103 567.00 | 1 835 807.00 |
AP Constructions | 7 163 953.00 | 3 564 028.00 | 3 599 926.00 | 7 163 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522 532.00 | 979 440.00 | 543 092.00 | 1 522 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 734.00 | 358 875.00 | 41 859.00 | 400 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 431 199.00 | | 431 199.00 | 431 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 191 105.00 | 5 638 337.00 | 6 552 768.00 | 12 191 105.00 |
BT Marchandises | 1 896 991.00 | | 1 896 991.00 | 1 896 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 933.00 | 32 052.00 | 160 882.00 | 192 933.00 |
BZ Autres créances | 427 252.00 | | 427 252.00 | 427 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 905.00 | | 60 905.00 | 60 905.00 |
CF Disponibilités | 492 334.00 | | 492 334.00 | 492 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 849.00 | | 120 849.00 | 120 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 265.00 | 32 052.00 | 3 159 213.00 | 3 191 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 382 370.00 | 5 670 389.00 | 9 711 981.00 | 15 382 370.00 |
CU Autres participations | 808 135.00 | | 808 135.00 | 808 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 956 918.00 | 1 892 243.00 | | 1 956 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 636.00 | 364 676.00 | | 332 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 555.00 | 2 344 918.00 | | 2 377 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 982 744.00 | 4 050 040.00 | | 3 982 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537 528.00 | 1 119 061.00 | | 1 537 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 312.00 | 1 905 212.00 | | 1 271 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 443.00 | 593 474.00 | | 528 443.00 |
EA Autres dettes | 14 399.00 | 33 360.00 | | 14 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 334 426.00 | 7 701 147.00 | | 7 334 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 711 981.00 | 10 046 066.00 | | 9 711 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 456 436.00 | 4 452 964.00 | | 4 456 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106 535.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 537 528.00 | | | 1 537 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 483 052.00 | |
FG Production vendue services | | | 374 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 857 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 985 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 384 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 4 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 438 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 493.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 592.00 | 14 215.00 | | 22 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 683.00 | 81 909.00 | | 13 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 275.00 | 96 124.00 | | 36 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 668.00 | 14 572.00 | | 9 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 170.00 | 93 559.00 | | 4 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 838.00 | 108 131.00 | | 13 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 437.00 | -12 007.00 | | 22 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 994.00 | 145 289.00 | | 94 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 022 253.00 | 26 061 837.00 | | 26 022 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 689 617.00 | 25 697 161.00 | | 25 689 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 636.00 | 364 676.00 | | 332 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 071.00 | 61 182.00 | | 53 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 768 803.00 | | 466 756.00 | 11 768 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 263 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 454.00 | 12 191 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 954.00 | 10 923 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 686.00 | | 394.00 | 3 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 575 421.00 | | 391 560.00 | 10 575 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 696.00 | | 74 802.00 | 1 189 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 002 462.00 | 675 659.00 | 39 784.00 | 5 002 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 686.00 | 69.00 | | 3 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 998 776.00 | 675 590.00 | 39 784.00 | 4 998 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 085.00 | 221 085.00 | | 221 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 312.00 | 1 271 312.00 | | 1 271 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 443.00 | 528 443.00 | | 528 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330 842.00 | 1 330 842.00 | | 1 330 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 431 199.00 | | 431 199.00 | 431 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 192 933.00 | 192 933.00 | | 192 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 062.00 | 356 062.00 | | 356 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 626 682.00 | 748 692.00 | 1 907 560.00 | 3 626 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 789.00 | | | 359 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 539.00 | | | 472 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 252.00 | 427 252.00 | | 427 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 849.00 | 120 849.00 | | 120 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 434.00 | 741 034.00 | 431 399.00 | 1 172 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 334 426.00 | 4 456 436.00 | 1 907 560.00 | 7 334 426.00 |