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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 3 886.00 | 193.00 | 4 080.00 |
AN Terrains | 1 842 641.00 | 802 478.00 | 1 040 163.00 | 1 842 641.00 |
AP Constructions | 7 156 753.00 | 3 965 101.00 | 3 191 651.00 | 7 156 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561 368.00 | 1 199 128.00 | 362 239.00 | 1 561 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 587.00 | 383 327.00 | 93 260.00 | 476 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 272.00 | | 442 272.00 | 442 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 980.00 | | 57 980.00 | 57 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 328 935.00 | 6 353 922.00 | 5 975 013.00 | 12 328 935.00 |
BT Marchandises | 1 795 462.00 | | 1 795 462.00 | 1 795 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 099.00 | 32 743.00 | 183 355.00 | 216 099.00 |
BZ Autres créances | 420 284.00 | | 420 284.00 | 420 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 905.00 | | 60 905.00 | 60 905.00 |
CF Disponibilités | 401 067.00 | | 401 067.00 | 401 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 651.00 | | 106 651.00 | 106 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 470.00 | 32 743.00 | 2 967 727.00 | 3 000 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 329 406.00 | 6 386 666.00 | 8 942 740.00 | 15 329 406.00 |
CU Autres participations | 762 755.00 | | 762 755.00 | 762 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 989 554.00 | 1 956 918.00 | | 1 989 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 126.00 | 332 636.00 | | 119 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 680.00 | 2 377 555.00 | | 2 196 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 092 115.00 | 3 982 744.00 | | 3 092 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 309.00 | 1 537 528.00 | | 1 468 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 793.00 | 1 271 312.00 | | 1 633 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 006.00 | 528 443.00 | | 538 006.00 |
EA Autres dettes | 13 834.00 | 14 399.00 | | 13 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 746 059.00 | 7 334 426.00 | | 6 746 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 942 740.00 | 9 711 981.00 | | 8 942 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 366 766.00 | 4 456 436.00 | | 4 366 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 688.00 | 356 062.00 | | 133 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 800 820.00 | | 25 800 820.00 | 25 800 820.00 |
FG Production vendue services | 375 302.00 | | 375 302.00 | 375 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 176 123.00 | | 26 176 123.00 | 26 176 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 296 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 029 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 944 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 311.00 | |
GE Autres charges | | | 17 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 060 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 895.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 945.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 287.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 396.00 | | | 93 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 019.00 | 22 592.00 | | 35 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 13 683.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 019.00 | 36 275.00 | | 46 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 074.00 | 9 668.00 | | 28 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 448.00 | 4 170.00 | | 5 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 522.00 | 13 838.00 | | 33 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 497.00 | 22 437.00 | | 12 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 300.00 | 94 994.00 | | -2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 343 013.00 | 26 022 253.00 | | 26 343 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 223 887.00 | 25 689 617.00 | | 26 223 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 126.00 | 332 636.00 | | 119 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 363.00 | 53 071.00 | | 34 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 191 105.00 | | 197 295.00 | 12 191 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 780.00 | 1 287 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 464.00 | 12 328 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 684.00 | 11 037 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 923 026.00 | | 122 009.00 | 10 923 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263 999.00 | | 75 286.00 | 1 263 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 638 337.00 | 717 822.00 | 2 236.00 | 5 638 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756.00 | 131.00 | | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 634 582.00 | 717 691.00 | 2 235.00 | 5 634 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 052.00 | 17 312.00 | 16 620.00 | 32 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 052.00 | 17 312.00 | 16 620.00 | 32 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 312.00 | 16 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 085.00 | 221 085.00 | | 221 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 793.00 | 1 633 793.00 | | 1 633 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 007.00 | 538 007.00 | | 538 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261 059.00 | 1 261 059.00 | | 1 261 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 273.00 | | 442 273.00 | 442 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 980.00 | | 57 980.00 | 57 980.00 |
UX Autres créances clients | 216 100.00 | 216 100.00 | | 216 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 689.00 | 133 689.00 | | 133 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 958 427.00 | 579 133.00 | 1 825 517.00 | 2 958 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 285.00 | 420 285.00 | | 420 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 652.00 | 106 652.00 | | 106 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 289.00 | 743 036.00 | 500 253.00 | 1 243 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 746 059.00 | 4 366 766.00 | 1 825 517.00 | 6 746 059.00 |