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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 2 806.00 | 1 996.00 | 4 802.00 |
AN Terrains | 1 874 627.00 | 1 038 505.00 | 836 123.00 | 1 874 627.00 |
AP Constructions | 8 052 972.00 | 5 412 424.00 | 2 640 548.00 | 8 052 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 564.00 | 1 370 512.00 | 392 052.00 | 1 762 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 504.00 | 353 146.00 | 110 358.00 | 463 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AX Avances et acomptes | 163 320.00 | | 163 320.00 | 163 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 346.00 | | 345 346.00 | 345 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
BF Prêts | 181 668.00 | | 181 668.00 | 181 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 463 400.00 | 8 177 392.00 | 5 286 008.00 | 13 463 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 270.00 | 8 959.00 | 58 311.00 | 67 270.00 |
BZ Autres créances | 117 733.00 | | 117 733.00 | 117 733.00 |
CF Disponibilités | 64 879.00 | | 64 879.00 | 64 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 009.00 | 8 959.00 | 243 051.00 | 252 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 715 410.00 | 8 186 351.00 | 5 529 059.00 | 13 715 410.00 |
CU Autres participations | 579 957.00 | | 579 957.00 | 579 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 413 698.00 | 2 369 306.00 | | 2 413 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 741.00 | 264 392.00 | | 185 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 631.00 | 134 296.00 | | 105 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 070.00 | 2 855 994.00 | | 2 793 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 241 295.00 | 2 312 540.00 | | 2 241 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 141.00 | 269 460.00 | | 37 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 796.00 | 17 721.00 | | 37 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 197.00 | 184 465.00 | | 91 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 560.00 | 34 922.00 | | 328 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 989.00 | 2 819 108.00 | | 2 735 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 529 059.00 | 5 675 102.00 | | 5 529 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 866.00 | 1 715 523.00 | | 1 682 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 084 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 084 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 095.00 | 44 175.00 | | 28 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 024.00 | 175 553.00 | | 28 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 119.00 | 219 728.00 | | 56 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 84 013.00 | | 1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | 253 770.00 | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 836.00 | -34 042.00 | | 54 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 888.00 | 29 071.00 | | 65 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 464.00 | 1 328 198.00 | | 1 153 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 724.00 | 1 063 806.00 | | 967 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 741.00 | 264 392.00 | | 185 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 502 599.00 | | 960 800.00 | 12 502 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 463 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 326 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 549 563.00 | | 777 424.00 | 11 549 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 234.00 | | 183 376.00 | 948 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 476 530.00 | 700 862.00 | | 7 476 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | 1 601.00 | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 475 325.00 | 699 261.00 | | 7 475 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 586.00 | | 12 627.00 | 21 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 586.00 | | 12 627.00 | 21 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 586.00 | | 12 627.00 | 21 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 197.00 | 91 197.00 | | 91 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 560.00 | 328 560.00 | | 328 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 908.00 | 19 115.00 | | 23 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 346.00 | | 345 346.00 | 345 346.00 |
UP Prêts | 181 668.00 | | 181 668.00 | 181 668.00 |
UX Autres créances clients | 67 270.00 | 67 270.00 | | 67 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 241 295.00 | 563 222.00 | 1 457 233.00 | 2 241 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 308.00 | | | 459 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 057.00 | | | 604 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 733.00 | 117 733.00 | | 117 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 144.00 | 187 131.00 | 527 013.00 | 714 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 989.00 | 1 053 123.00 | 1 457 233.00 | 2 735 989.00 |